法規資訊
| 法規名稱 | 證券投資信託基金管理辦法（93.10.30訂定） EN |
| 發佈日期 | 民國99年11月10日 |
| 沿革資訊 | 中華民國99年11月10日行政院金融監督管理委員會金管證投字第09900600 14號令修正發布第6條、第8條、第10條、第15條、第35條、第42條、第 48條、第72條、第90條條文(中華民國101年6月25日行政院院臺規字第1 010134960 號公告第2條第1項序文所列屬「行政院金融監督管理委員會 」之權責事項，自101年7月1日起改由「金融監督管理委員會」管轄) |
所有條文
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證券投資信託事業應於每一營業日計算基金之淨資產價值。基金之淨資產價值應依有關法令及一般公認會計原則計算之。
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基金淨資產價值之計算，應由同業公會擬訂基金資產價值之計算標準及計算錯誤之處理方式，報經本會核定。
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每受益權單位淨資產價值，以計算日基金之淨資產價值，除以受益權單位總數計算之。