法規資訊

法規名稱	中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」
發佈日期	民國114年2月26日
沿革資訊	中華民國114年2月26日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1140050801號函修正第14條條文(中華民國114年2月19日金融監督管理委員會金管證投字第1130359053號函辦理)

所有條文

一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「____________受託保管________證券投資信託基金專戶」名義，經金管會或其指定機構申請核准或申報生效後登記之，並得簡稱為「______基金專戶」。
二、經理公司及基金保管機構就其自有財產所負債務，依證券投資信託及顧問法第二十一條規定，其債權人不得對於本基金資產為任何請求或行使其他權利。
三、經理公司及基金保管機構應為本基金製作獨立之簿冊文件，以與經理公司及基金保管機構之自有財產互相獨立。
四、下列財產為本基金資產：
1. (一)申購受益權單位之發行價額。
2. (二)發行價額所生之孳息。
3. (三)以本基金購入之各項資產。
4. (四)每次收益分配總金額獨立列帳後給付前所生之利息。
5. (五)以本基金購入之資產之孳息及資本利得。
6. (六)因受益人或其他第三人對本基金請求權罹於消滅時效，本基金所得之利益。
7. (七)買回費用(不含委任銷售機構收取之買回收件手續費)。
8. (八)反稀釋費用。
9. (九)其他依法令或本契約規定之本基金資產。
五、本基金資產非依本契約規定或其他中華民國法令規定，不得處分。