查詢結果

主旨：配合投信公司及其事務代理機構作業需求，本公司調整部分報表及電腦連線交易功能，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、本公司現行按月透過報表網路傳送暨查詢作業系統(以下稱e–Report系統)提供投信公司及其事務代理機構「ETF受益人數統計表」(報表代號ST367)，以利辦理受益人數申報。因應投信公司電子化作業需求，本公司新增提供「ETF受益人數統計表」CSV檔案，投信公司及其事務代理機構得按月於e–Report系統下載，自115年9月21日起實施。

• 二、另現行投信公司於指定劃撥日前一營業日確認經由證券交易所或櫃買中心通知ETF申購登錄暨帳簿劃撥交付/買回註銷之申請資料時，得使用「ETF申購登錄暨帳簿劃撥交付∕買回註銷整批確認」交易(代號G49)辦理整批確認，考量投信公司之受益憑證事務得委託代辦受益憑證機構(以下稱事務代理機構)處理，本公司爰開放ETF之事務代理機構得操作「ETF申購登錄暨帳簿劃撥交付∕買回註銷整批確認」交易(代號G49)辦理整批確認作業，自即日起實施。

• 三、前揭新增之「ETF受益人數統計表」檔案說明書，請至本公司網站https://www.tdcc.com.tw查詢及下載(詳附件)，查詢路徑：參加人專區/函文公告/函文類別/0106集中保管相關作業變更/簡化說明，或至下載專區/參加人專區/權益證券類。

• 四、以上說明，若有未盡事宜請洽本公司股務部，聯絡電話：(02)27195805，分機116。

正本：發行ETF之投信公司及其事務代理機構

副本：資訊規劃部