查詢結果

主旨：配合櫃檯買賣中心黃金現貨交易平台之交易單位由「1台兩」縮小為「1台錢」，本公司將辦理黃金現貨保管餘額單位之轉換、調整提領申請書、連線交易及報表等事宜，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱櫃買中心)本(114)年6月13日證櫃交字第11400622272號函辦理。

• 二、因應櫃買中心公告黃金現貨交易平台之交易單位由「1台兩」縮小為「1台錢」，並修正其「黃金現貨登錄及買賣辦法」及「辦理認購(售)權證履約應注意事項」，自本年10月1日起施行，本公司配合辦理黃金現貨保管餘額單位之轉換作業，說明如下：
  • (一)黃金現貨保管餘額單位轉換(配合櫃買中心時程，作業期間遇颱風天休市亦配合營業日順延)
    • 1、本公司將於櫃買中心公告轉換單位之最後交易日(暫定9月23日)後之第三營業日(暫定9月26日)，將兩檔黃金現貨「臺銀金(代號AU9901)」及「一銀金(代號AU9902)」轉換為「臺銀金舊(代號AU991Ｏ)」及「一銀金舊(代號AU992Ｏ)。
    • 2、本案於本年10月1日預計實施日起，本公司按「1台兩」轉換為「10台錢」之比率，由「臺銀金舊(代號AU991Ｏ)」及「一銀金舊(代號AU992Ｏ)」(單位為台兩)轉換為「臺銀金(代號AU9901)」及「一銀金(代號AU9902)」(單位為台錢)，故當日異動明細包含台兩及台錢2種單位別；自該日起，黃金現貨雖沿用原證券代號，但餘額已改以「台錢」為單位。
  • (二)實體黃金提領申請
    • 1、配合本次黃金交易單位調整以「台錢」計算，惟黃金保管銀行之黃金現貨提領單位仍維持現行以「1台兩」或其整倍數為原則，故證券商自10月1日起，執行「實體黃金提領申請」交易(交易代號C81)提領之單位亦須為「10台錢」或其整倍數，另本項交易申請書之提領數額單位及備註文字亦配合調整。
    • 2、「實體黃金提領查詢」交易(交易代號C84)之查詢結果新增備註說明，調整如附件1。
  • (三)給付結算報表
    • 1、調整「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號576)、「買賣彙計資料查詢」交易(交易代號182)及「交割清單/給付結算清單資料查詢」交易(交易代號185)之買賣成交單位及單價計算方式，由原按成交數額(台兩)*成交單價(台錢)*10，調整為成交數額(台錢)*成交單價(台錢)。
    • 2、調整「成交及給付結算資料明細查詢」交易(交易代號576)之查詢結果，刪除原備註說明，調整後樣式如附件2。
  • (四)認購(售)權證相關資料
    • 1、調整「權證發行基本資料查詢」交易(交易代號249)之查詢報表，修正備註一文字說明，調整後樣式如附件3。
    • 2、調整「權證發行基本資料收檔」交易(交易代號249F)之檔案說明書，調整後樣式如附件4。
  • (五)核帳相關資料
    • 1、客戶證券存摺之異動摘要以「變更面額轉出」及「變更面額轉入」登載。
    • 2、參加人執行「匯撥轉帳交易明細查詢」交易(交易代號167)，查詢黃金現貨因單位轉換之轉入數額，於備註欄以「1A5(變更面額轉入)」記載。
    • 3、參加人於10月1日執行「存券交易日結資料查詢/收檔」交易(交易代號165/165F)，列印「存券交易異動表」或「存券交易日結單」或查詢收檔資料，當日黃金現貨之各類異動及餘額彙計資料，「臺銀金舊(代號AU991Ｏ)」及「一銀金舊(代號AU992Ｏ)」之單位為台兩，「臺銀金(代號AU9901)」及「一銀金(代號AU9902)」之單位為台錢。
    • 4、調整「存券交易日結資料收檔」交易(交易代號165F)之檔案規格，新增備註說明文字，調整後如附件5。
  • (六)其他
    • 1、其他非交易性帳簿劃撥作業如設質交付、證券商辦理有價證券借貸款項及不限用途擔保放款業務、證金公司辦理有價證券交割款項融資及擔保放款業務之相關設質專戶及擔保品專戶等黃金現貨餘額，自10月1日起，其相關查詢交易及表單皆以轉換後之「台錢」表示。
    • 2、參加人之相關e–Report報表如涉及黃金現貨部位者(詳附件6)，自10月1日起，皆以台錢為表彰單位。

• 三、配合本案交易單位調整，修改「實體黃金提領作業申請書(代支出傳票)」之提領數額單位及備註文字，並自本年10月1日起使用。證券商自本年9月1日起至本年11月28日止，得以舊版申請書向本公司申請免費換領。

• 四、有關修正之報表樣式、檔案規格，請至本公司網站：https://www.tdcc.com.tw查詢及下載，查詢路徑：參加人專區/函文公告/函文類別/0106集中保管相關作業變更/簡化說明。本案並請各證券商總公司轉知各分公司，亦請適時向投資人宣導。

• 五、以上說明如有未盡事宜，請洽本公司業務部，分機231、399。

正本：各證券商總公司、元大證券金融股份有限公司、各保管機構、各質權銀行

副本：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、股務部、資訊規劃部、金融資訊部、資訊作業部、數位暨資安部、企劃部、稽核室、法遵暨法務室、財務室、內部查核室