法規資訊

法規名稱: 臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項
公布日期: 民國 107 年 10 月 23 日
沿革資訊: 中華民國107年10月23日臺灣集中保管結算所股份有限公司保結基國字第1 070021362號函修正發布第10條條文,並自即日起實施

異動條文

 
第十條
銷售機構向境外基金機構辦理開戶時,應辦理下列事項:
一、銷售機構向境外基金機構辦理開戶時,於境外基金開戶申請書之買回
    款項帳戶資料欄位填具本公司指定之銀行專戶,資料如下:
  (一)受款人銀行:華南銀行復興分行
        BANK NAME:
        HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. FUHSING BRANCH, TAIPEI, TAI
        WAN
        SWIFT CODE:HNBKTWTP127
  (二)受款人名稱:
        1.依境外基金機構別收款:
          TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION
        2.依銷售機構別收款:
          TDCC/銷售機構英文名稱
  (三)受款人帳號:
        1.依境外基金機構別收款:
          93700+境外基金機構代碼+000000
        2.依銷售機構別收款:
          93700+境外基金機構代碼+銷售機構代碼
    前開本公司指定之銀行專戶相關資料如有異動時,應於一個月前通知
    銷售機構及總代理人,銷售機構及總代理人應即通知境外基金機構配
    合辦理,並於完成後通知本公司。
    有關買回款項帳戶資料,得操作「款項匯入帳號查詢」交易或向本公
    司查詢。
二、銷售機構於完成境外基金機構開戶作業後,由總代理人操作「開戶帳
    號異動申請」交易,將開戶帳戶及買回款項帳戶等資料通知本公司,
    異動時亦同。
三、經本公司核對銷售機構之買回款項帳戶資料無誤,並確認總代理人及
    銷售機構已完成相關基本資料維護作業後,通知總代理人或銷售機構
    可使用本公司交易平台辦理境外基金申購、買回及轉換等作業;資料
    不符時,由本公司通知總代理人及銷售機構辦理更正。