法規資訊

法規名稱	臺灣集中保管結算所股份有限公司境內基金集中清算業務操作辦法
發佈日期	民國113年11月11日
沿革資訊	中華民國113年11月11日臺灣集中保管結算所股份有限公司保結基國字第11300244452號函修正第3條、第6條、第8條、第9條、第23條、第24條、第26條；增訂第14條之1至第14條之3、第19條之1至第19條之4、第21條之1條文及第二章第一節、第二節、第三章第一節、第二節節名，自即日起實施(中華民國113年10月28日金融監督管理委員會金管證投字第1130358616號函辦理)

所有條文

本公司於收益分配發放日前一營業日依收益分配資料，按基金級別，將同一收益分配發放日所有收益分配款項合計彙總，編製收益分配款項結算表，提供證券投資信託事業核對；另按銷售機構別，將同一收益分配發放日之同一幣別所有收益分配款項合計彙總，編製收益分配款項結算表，提供銷售機構核對；收益分配資料異動時，亦同。
證券投資信託事業或銷售機構發現前項資料有誤時，應即洽本公司共同查明原因更正之。