法規資訊
| 法規名稱 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司境內基金集中清算業務操作辦法 |
| 發佈日期 | 民國112年2月7日 |
| 沿革資訊 | 中華民國112年2月7日臺灣集中保管結算所股份有限公司保結基國字第11200011003號函訂定發布全文31條，自即日起實施(中華民國112年1月18日金融監督管理委員會金管證投字第1110364805號函辦理) |
所有條文
-
本公司於前條第一項收益分配款項收付截止時間後，辦理收益分配款項結算表與匯入收益分配款項之比對，並將比對結果及收益分配款項收訖資料，提供證券投資信託事業及銷售機構並傳送至境內基金交易平台。
-
前項比對作業完成後，本公司即將收益分配款項按銷售機構別及境內基金交易平台，就同一收益分配發放日所有收益分配款項合計彙總，匯撥至各銷售機構指定之金融機構款項帳戶及境內基金交易平台銀行帳戶，並於當日完成作業。
-
證券投資信託事業未依前條第一項規定完成收益分配款項匯入者，除收益分配外幣計價基金或多幣別基金之外幣級別，且已提供款項收付截止時間前指示匯撥之匯款證明文件者外，本公司就該基金級別所有收益分配，得不辦理款項收付作業，由證券投資信託事業自行辦理款項收付作業。