法規資訊

法規名稱	臺灣集中保管結算所股份有限公司境內基金集中清算業務操作辦法
發佈日期	民國112年2月7日
沿革資訊	中華民國112年2月7日臺灣集中保管結算所股份有限公司保結基國字第11200011003號函訂定發布全文31條，自即日起實施(中華民國112年1月18日金融監督管理委員會金管證投字第1110364805號函辦理)

所有條文

本公司於收益分配發放日前一營業日依收益分配資料，按基金級別，將同一收益分配發放日所有收益分配款項合計彙總，編製收益分配款項結算表，提供證券投資信託事業核對；另按銷售機構別，將同一收益分配發放日之同一幣別所有收益分配款項合計彙總，編製收益分配款項結算表，提供銷售機構核對；收益分配資料異動時，亦同。
證券投資信託事業或銷售機構發現前項資料有誤時，應即洽本公司共同查明原因更正之。