查詢結果

主旨：檢送修正後本公司「辦理境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項」、「辦理境內基金交易資訊傳輸暨款項收付作業要點」、「境外基金交易資訊傳輸暨款項收付服務收費標準」與「境內基金交易平台收費標準」，自即日起實施，暨本公司自115年8月24日起提供銷售機構客戶辦理安養信託服務，及相關業務宣導說明會，詳如說明，請查照。

說明：一、配合本公司新增提供銷售機構客戶辦理安養信託服務，為使本項業務有所依循，爰修正本公司「辦理境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項(以下稱配合事項)」、「辦理境內基金交易資訊傳輸暨款項收付作業要點(以下稱作業要點)」、「境外基金交易資訊傳輸暨款項收付服務收費標準(以下稱境外基金收費標準)」及「境內基金交易平台收費標準(以下稱境內基金收費標準)」，相關內容說明如下：

• • (一)新增銷售機構通知本公司其客戶與金融機構因信託關係而辦理境外及境內基金交易明細調整之作業程序，爰增訂配合事項第135條之4條文，及作業要點第124條之8條文。
  • (二)新增銷售機構辦理前述交易明細調整作業，按銷售機構通知每筆明細調整之單位數，以一千受益權單位為一計費單位，不足一單位者，以一單位計收，每單位計收新台幣0.5元整，每月計算一次，爰新增境外基金收費標準第5條條文，及修訂境內基金收費標準第5條條文。
  • (三)另配合實務作業及條次調整，爰修訂境外基金收費標準第6條條文。

• 二、因應前述安養信託服務自115年8月24日起上線，基金交易平台新增「安養信託交易明細調整傳檔媒體格式」及「安養信託交易明細調整收檔媒體格式」，爰更新「境外基金交易平台傳收檔媒體格式5.0版」及「境內基金交易平台傳收檔媒體格式3.4版」。

• 三、旨揭規章收費及說明二之傳收檔媒體格式等資料請至本公司網站https://www.tdcc.com.tw查詢及下載：
  • (一)有關配合事項、作業要點、境外基金收費標準、境內基金收費標準(附件1至附件4)及其修正條文對照表(附件5至附件8)，查詢路徑：參加人專區/函文公告/函文類別/法令規章修訂。
  • (二)有關說明二之境外基金交易平台傳收檔媒體格式，查詢路徑：參加人專區/境外基金/文件下載/境外基金交易平台(附件9、附件10)；境內基金交易平台傳收檔媒體格式，查詢路徑：參加人專區/境內基金/文件下載/境內基金交易平台(附件11、附件12)。

• 四、為使業者瞭解安養信託服務與系統操作，爰舉辦線上業務宣導說明會，相關資訊如下：
  • (一)日期：115年8月7日(星期五)下午3時
  • (二)主題：安養信託服務(約30分鐘)
  • (三)報名作業：請於8月5日(星期三)前，以Google表單回覆報名資訊，報名表單連結網址：https://forms.gle/iAAZArT2ms5xFtBC6
  • (四)會議資料及Webex會議室資訊，將另以電子郵件通知完成報名之參加人員。

• 五、如有未盡事宜，請洽本公司基金暨國際業務部(02)2719–5805，分機804、294。如有傳收檔媒體格式問題，請洽本公司金融資訊部，分機894。

正本：基金交易平台銷售機構

副本：本公司各單位