法規資訊

法規名稱	臺灣集中保管結算所股份有限公司短期票券利率指標編製、使用與查核作業準則
發佈日期	民國101年10月23日
沿革資訊	中華民國101年10月23日臺灣集中保管結算所股份有限公司保結固業字第1012059871號函修正發布第4條、第6條、第7條；增訂第6條之1條文；並自101年10月29日起實施(中華民國101年10月16日金融監督管理委員會金管銀票字第10100326280號函、中華民國101年10月1日中央銀行臺央業字第1010039707號函)

所有條文

一、短期票券利率指標(以下簡稱短率指標)係指下列利率指標：
1. (一)報價利率指標：指以票券商傳輸至本公司之報價利率資料，依一定之公式計算出之不同天期別利率。
2. (二)成交利率指標：指以票券商傳輸至本公司之成交利率資料，依一定之公式計算出不同天期別之下列利率指標：
  1. 1.融資性商業本票成交利率指標：於每日營業時間內編製，包含成交分盤利率指標與成交累計利率指標。
  2. 2.國庫券成交利率指標：於每日營業時間結束後編製。
二、當日報價利率：指票券商於營業日依不同天期別於其營業場所及網站公開揭露之初級市場承銷及次級市場買賣牌告利率。
三、營業時間：指每營業日上午九時至下午三時三十分。
四、交易時間：依據票券金融管理法第二十二條第一項規定應詳實紀錄交易之時間。
五、成交利率：指票券商辦理短期票券賣斷與附買回條件賣出交易之成交利率。
六、分盤：指營業時間內，依本準則訂定之時間間距。
七、成交分盤利率指標：係本公司依據每一分盤所接收之成交資料，依一定之公式編製計算出之利率指標。
八、成交累計利率指標：係本公司當日至該分盤截止時間之累計成交資料，依一定之公式編製計算出之利率指標。