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- 參加人申請辦理有價證券設質交付相關帳簿劃撥作業後，於每日營業終了時，依下列程序辦理核帳及日結作業：
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一、參加人操作「設質異動彙計查詢」交易(交易代號364)及「單式存摺使用記錄查詢」交易(交易代號433)，分別列印「有價證券設質交付異動彙計表」、「單式存摺簽發記錄表」及「單式存摺註銷記錄表」，憑以與當日質權異動、單式存摺簽(補)發、註銷、掛失、作廢等相關資料進行核對。另參加人當日申請辦理實行質權作業，應彙整相關申請文件，併同「有價證券設質交付異動彙計表」，於交易當日送交本公司備查；台北市、新北市以外地區參加人，於次一營業日下午一時三十分前，將相關申請文件送交本公司。但參加人為中央銀行者，不在此限。
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二、中央銀行得操作「中央銀行融通設質明細資料查詢」交易(交易代號K87)，列印「中央銀行融通設質明細資料查詢單」核對金融機構向其設質之資料。
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三、本公司於交易之次一營業日，編製「有價證券設質交付異動帳簿劃撥明細表」分別通知出質人、質權人及受託人之參加人。
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四、參加人於接獲本公司送交之「有價證券設質交付異動帳簿劃撥明細表」時，應與申請書核對，經覆核無誤後，按設質交付編號之順序妥為保管，以作為日後辦理質權解除、實行質權等其他相關作業之依據及核帳之參考。