查詢結果

主旨：新增帳簿劃撥直通式服務及集保資訊自動化收檔功能項目暨修正本公司證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、為提升參加人辦理帳簿劃撥作業數位環境及優化系統功能，本公司依參加人實務作業需求，新增帳簿劃撥直通式服務(以下稱帳簿劃撥STP服務)及集保資訊自動化收檔功能，交易項目及上線時程說明如下：
  • (一)自即日起提供之帳簿劃撥STP服務項目
    • 1、交割清單資料總結(交易代號186)
    • 2、交割清單資料總結重開(交易代號189)
  • (二)自115年3月23日起提供之SMART收檔功能及集保資訊自動化收檔功能項目
    • 1、賣出數額控管解除收檔(交易代號A49F)
    • 2、鉅額、拍賣/一般標購、證金/天然災害標購交易明細收檔(交易代號B76F)
    • 3、興櫃綜合交易帳戶資料收檔(交易代號C90F)

• 二、前揭新增交易項目功能及作業規章，請至本公司網站https://www.tdcc.com.tw查詢及下載，查詢路徑：
  • (一)帳簿劃撥STP檔案規格、集保資訊自動化收檔交易訊息格式及自動化收檔檔案說明書之查詢路徑：下載專區/類別－權益證券類/資料交換自動化/數位證券STP服務訊息XML格式說明書、集保資訊自動化收檔訊息XML格式及集保資訊自動化收檔媒體格式。
  • (二)SMART連線交易之檔案規格(附件1)及證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊第一章第八節修正內容(附件2)之查詢路徑：參加人專區/函文公告/函文類別/0106集中保管相關作業變更/簡化說明。

• 三、以上作業說明，敬請貴公司轉知所屬各分公司及自營商。若有未盡事宜，請洽詢本公司電話(02)2719–5805，業務說明請洽業務部，分機431、140；帳簿劃撥STP及自動化收檔等系統作業請洽資訊規劃部，分機539。

正本：各證券商總公司

副本：業務部、資訊規劃部