查詢結果

主旨：新增集保資訊自動化收檔功能項目暨修正連線交易規格及本公司證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊，自115年9月21日起實施，詳如說明，請查照。

說明：一、為提升參加人辦理帳簿劃撥作業數位環境及優化系統功能，本公司依參加人實務作業需求，新增SMART收檔功能集保資訊自動化收檔功能項目。分述如下：

• • (一)保管機構客戶成交資料收檔(交易代號331F)
  • (二)揭示資料總項收檔(交易代號803F)
  • (三)債券議價買賣成交資料收檔(交易代號G71F)

• 二、前揭新增交易項目功能及作業規章，請至本公司網站https://www.tdcc.com.tw查詢及下載，查詢路徑：
  • (一)集保資訊自動化收檔交易訊息格式及自動化收檔檔案說明書之查詢路徑：下載專區/類別－權益證券類/資料交換自動化/數位證券STP服務訊息XML格式說明書、集保資訊自動化收檔訊息XML格式及集保資訊自動化收檔媒體格式。
  • (二)SMART/eSMART連線交易之檔案規格(附件)之查詢路徑：參加人專區/函文公告/函文類別/0106集中保管相關作業變更/簡化說明。

• 三、以上作業說明，敬請貴公司轉知所屬各分公司及自營商。若有未盡事宜，請洽詢本公司電話(02)2719–5805，業務說明請洽業務部，分機140、431；自動化收檔系統作業請洽資訊規劃部，分機539。

正本：各證券商總公司、各保管機構

副本：業務部、金融業務部、資訊規劃部