查詢結果

主旨：公告總代理人申報「境外基金資訊申報平台上傳及下載檔案規格2.4版」，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、配合投信投顧公會105年11月14日中信顧字第1050600181號函調整境外基金基本資料相關費用率內容，爰調整「基金基本資料上傳」檔案規格內容，相關說明如下：
  • (一)調整「基金基本資料上傳」檔案規格內容，將原申報內容之最低、最高經理費及保管年費費用率調整為必輸欄位外，另增加最低、最高分銷費費用率、 LIPPER CODE、BLOOMBERG CODE及基金公司下單代碼等資訊申報內容，詳細申報內容請參考檔案規格。
  • (二)本案自106年2月13日起供總代理人進行測試，並自106年3月1日起上線實施，以本規格申報基金基本資料內容。
  • (三)本案尚未上線實施前，投信投顧公會業以請總代理人填寫並彙總上述相關內容，待上線實施後，將由投信投顧公會將總代理人彙總之相關檔案提供予本公司後，再整批輸入系統以簡化總代理人申報作業。

• 二、另配合金管會105年11月4日金管證字第1050042327號函及投信投顧公會105年11月18日中信顧字第1050052546號函增加總代理人每月月底前申報「基金投資國家比重」內容，相關說明如下：
  • (一)新增「基金投資國家比重上傳」檔案規格供總代理人每月月底前申報前一月底每檔境外基金投資各國股票、債券及其他有價證券之比率，詳細申報內容請參考檔案規格。
  • (二)申報請以基金為單位，且每檔基金皆須申報。
  • (三)本案自106年5月15日起供總代理人進行測試，並自106年6月1日起上線實施，開始申報106年5月資料。

• 三、相關檔案規格，請貴公司至本公司網站( www.tdcc.com.tw)下載專區／權益證券類／基金資訊觀測站／申報公告作業相關檔案，自行下載參考。

• 四、如有未盡事宜，請洽本公司基金暨國際部(02)27195805轉163、407，金融資訊部586。

正本：境外基金總代理人

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會