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主旨：公告「境內基金交易平台傳檔與收檔媒體格式v1.1」及「境外基金交易平台傳檔與收檔媒體格式v3.4」，自今(105)年6月27日(一)起上線實施，相關增修內容詳如說明，請查照。

說明：

• 一、配合主管機關開放證券商得以自己名義為投資人申購境內基金，本公司爰配合建置境內基金作業平台，提供證券商及投信事業辦理境內基金申購、買回、轉換等相關交易資訊傳輸，並由本公司處理相關款項之服務。因應前項作業之提供，本公司爰增修「境內基金交易平台傳檔與收檔媒體格式v1.1」，另因應部份檔案規格為境內及境外基金共用，一併增修「境外基金交易平台傳檔與收檔媒體格式v3.4」，主要調整概述如下：
  • (一)現行境內基金交易平台之申購、買回、收益分配等作業，係由銷售機構自行處理款項。因應業者需求與擴大服務範圍，增加本公司提供銷售機構處理款項之服務，故增修境內基金交易平台相關傳檔與收檔規格。
  • (二)因應前述境內基金交易平台之功能擴充，境外基金交易平台調整相關共用的傳檔與收檔規格。
  • (三)另因應實務需要，境外基金交易平台調整申／轉／贖下單資料收檔、申購分配收檔、買回分配收檔、轉換分配收檔、孳息分派分配收檔、基金清算款項分配明細收檔、基金合併分配單位數資料收檔等檔案規格之基金名稱與客戶名稱欄位長度，以及增修傳檔與收檔之欄位說明。

• 二、前揭增修「境內基金交易平台傳檔與收檔媒體格式v1.1」與「境外基金交易平台傳檔與收檔媒體格式v3.4」已放置於本公司網站，貴公司若有使用本系統，可至本公司網站( www.tdcc.com.tw)之「下載專區＼權益證券類＼基金資訊觀測站＼」自行下載參考。

• 三、本次系統變更預定於今(105)年05月30日開放業者於業演環境(http://trade–t.fundclear.com.tw/trade/)進行測試，並於今(105)年06月27日正式上線。

• 四、如有未盡事宜，請洽本公司金融資訊部，連絡電話(02)27195805轉517、516、869、894分機。

正本：境外基金總代理人、投信事業、境內外基金銷售機構

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、基金暨國際部