查詢結果

主旨：因應實務作業需求及配合中文編碼轉換作業，修訂「債券買賣成交單據及債券存摺電子化作業」傳收檔交易檔案規格，詳如說明，請查照惠辦。

說明：

• 一、為提升債券市場運作效率並簡化人工作業，債券自營商間及債券自營商與保管機構客戶間之「債券買賣成交單據及債券存摺電子化作業」(以下簡稱本作業)，業於109年11月23日上線實施。

• 二、為符合實務作業需求，調整本作業部分傳收檔交易檔案格式，將成交資料之款項收付資訊由20組調整為10組、增加款項收付類別、收檔增加債券ISIN資訊，並配合中文編碼轉換作業，資料編碼由大五碼(BIG-5)轉換為萬國碼(Unicode)；另為簡化作業，修改「債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送」(交易代號G67S)之處理方式，由傳檔失敗後續即停止處理，調整為全檔處理完成後顯示處理結果。

• 三、因應上述作業調整，爰修訂本作業傳收檔交易檔案格式：
  • (一)債券議價買賣成交單通知媒體傳送(交易代號G63S)-債券自營商使用。
  • (二)自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(交易代號G68F)-債券自營商使用。
  • (三)債券議價買賣成交資料查詢收檔(交易代號G71F)-債券自營商及保管銀行使用。
  • (四)債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送(交易代號G67S)-債券自營商使用。

• 四、本公司預計110年2月起提供前揭說明三之(一)、(二)、(三)中文編碼轉換測試環境辦理測試，自3月起提供說明三之(四)中文編碼轉換測試環境辦理測試，俾利貴公司驗證萬國碼(Unicode)版傳收檔規格正確性，中文編碼轉換作業上線時程將另行公告。

• 五、本函文、傳收檔交易檔案格式、測試範例資料及測試結果回覆表請至本公司網站(https://www.tdcc.com.tw)查詢及下載，目錄路徑如下:
  • (一)本函文：參加人專區/函文公告/函文類別「106集中保管相關作業變更/簡化說明」。
  • (二)傳收檔交易檔案格式：下載專區/參加人專區/權益證券/中文編碼轉換作業/中文編碼轉換案萬國碼版檔案格式。
  • (三)有關測試範例資料、測試結果回覆表：下載專區/參加人專區/權益證券/中文編碼轉換作業。

• 六、如有相關疑義，請洽本公司資訊規劃部，聯絡電話(02)2719-5805分機562、505、565。

正本：各債券自營商、各保管機構

副本：