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行政函釋

 
發文單位: 臺灣集中保管結算所股份有限公司
發文字號: 保結規字第1100002326號函 
發文日期: 民國 110 年 01 月 25 日
資料來源: 臺灣集中保管結算所股份有限公司
要  旨:
因應實務作業需求及配合中文編碼轉換作業,修訂「債券買賣成交單據及
債券存摺電子化作業」傳收檔交易檔案規格
全文內容:
主旨:因應實務作業需求及配合中文編碼轉換作業,修訂「債券買賣成交
      單據及債券存摺電子化作業」傳收檔交易檔案規格,詳如說明,請
      查照惠辦。
說明:
一、為提升債券市場運作效率並簡化人工作業,債券自營商間及債券自營
    商與保管機構客戶間之「債券買賣成交單據及債券存摺電子化作業」
    (以下簡稱本作業),業於109年11月23日上線實施。
二、為符合實務作業需求,調整本作業部分傳收檔交易檔案格式,將成交
    資料之款項收付資訊由20組調整為10組、增加款項收付類別、收檔增
    加債券ISIN資訊,並配合中文編碼轉換作業,資料編碼由大五碼(BI
    G-5)轉換為萬國碼(Unicode);另為簡化作業,修改「債券議價買賣
    給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送」(交易代號G67S)之處理方式
    ,由傳檔失敗後續即停止處理,調整為全檔處理完成後顯示處理結果
    。
三、因應上述作業調整,爰修訂本作業傳收檔交易檔案格式:
    (一)債券議價買賣成交單通知媒體傳送(交易代號 G63S)-債券自營
          商使用。
    (二)自營商債券議價買賣成交資料傳送查詢收檔(交易代號 G68F)-
          債券自營商使用。
    (三)債券議價買賣成交資料查詢收檔(交易代號 G71F)-債券自營商
          及保管銀行使用。
    (四)債券議價買賣給付結算憑單暨交付清單通知媒體傳送 (交易代
          號 G67S)-債券自營商使用。
四、本公司預計110年2月起提供前揭說明三之(一)、(二)、(三)中文編碼
    轉換測試環境辦理測試,自3月起提供說明三之(四)中文編碼轉換測
    試環境辦理測試,俾利貴公司驗證萬國碼(Unicode)版傳收檔規格正
    確性,中文編碼轉換作業上線時程將另行公告。
五、本函文、傳收檔交易檔案格式、測試範例資料及測試結果回覆表請至
    本公司網站(https://www.tdcc.com.tw)查詢及下載,目錄路徑如下:
    (一)本函文:參加人專區/函文公告/函文類別「 106集中保管相關
          作業變更/簡化說明」。
    (二)傳收檔交易檔案格式:下載專區/參加人專區 /權益證券/中文
          編碼轉換作業/中文編碼轉換案萬國碼版檔案格式。
    (三)有關測試範例資料、測試結果回覆表:下載專區/參加人專區/
          權益證券/中文編碼轉換作業。
六、如有相關疑義,請洽本公司資訊規劃部,聯絡電話 (02)2719-5805分
    機562、505、565。
正本:各債券自營商、各保管機構
副本: