查詢結果

主旨：本公司「債券買賣成交單據及債券存摺電子化作業」乙案，配合市場作業需要，修訂相關傳、收檔交易規格，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、配合證券商公會為簡化人工作業並提升債券市場運作效率，推動債券自營商間及債券自營商與保管機構客戶間之債券買賣成交單據及承作附條件交易之債券存摺電子化作業，本公司業於109年4月1日以保結規字第1090006377號函公告相關傳、收檔交易規格，以利貴公司辦理系統開發事宜。

• 二、嗣應業者實際作業需要及擴大運用效益，本案新增附條件到期通知媒體收檔功能、擴大匯款銀行代碼長度欄位以利傳送SWIFT BIC Code及增加傳收負利率欄位資訊等，爰修訂相關傳、收檔規格交易清單如下：
  • (一)債券自營商新增傳、收檔交易清單詳「債券自營商傳收檔交易清單」(附件1)。
  • (二)保管機構新增收檔交易詳「保管機構收檔交易清單」(附件2)。

• 三、相關文件請至本公司網站(https://www.tdcc.com.tw)查詢及下載，目錄路徑如下：
  • (一)本函文及附件：公告事項/函文公告/函文類別/集中保管相關作業變更/簡化說明。
  • (二)傳、收檔交易之畫面及檔案格式：下載專區/權益證券類/S.M.A.R.T.新一代存託系統/SMART相關檔案/債券成交資料及電子債券存摺傳收檔交易。
  • (三)各債券自營商及保管機構之參加人代號對照表：參加人專區/票券債券/處所議價交易/法人對帳作業。

• 四、有關業務規劃相關疑義，請洽本公司金融業務部，聯絡電話(02)27195805分機804、373，如有媒體規格相關事宜，請洽資訊規劃部，分機563、565。

正本：各債券自營商、各保管機構

副本：