查詢結果

主旨：公告新增本公司連線作業SMART系統「預估外幣計價債券還本付息金額及預計入帳日期查詢」交易(代號A17)作業功能及報表網路傳送暨查詢系統(以下簡稱e-Report系統)之「預通知外幣計價債券還本付息資料明細表」(CT74)報表，自即日起實施，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、現行有關國外登錄之外幣計價債券其還本付息相關資訊，均透過國外保管機構通知本公司，本公司於代收付該債息後，直接撥付持有人指定款項帳號。鑒於參加人實務作業需要，爰新增旨揭作業功能及報表供參加人查詢。

• 二、新增作業功能及報表說明如下：
  • (一)「預估外幣計價債券還本付息金額及預計入帳日期查詢」(代號A17交易):
    • 1.分配日期及債券代號:鍵入日期或債券代號，查詢債券本息分配日期、預估每一元還本及付息金額及本次兌領本息金額、預計入帳日期及兌領人款項帳號。
    • 2.集保帳號:得鍵入客戶帳號進行查詢。
  • (二)「預通知外幣計價債券還本付息資料明細表」(CT74):
    • 1.為便利參加人作業，除提供前項線上查詢功能，本公司並於分配日期次日產製該報表。
    • 2.參加人可自e-Report系統查詢。

• 三、前揭「預估外幣計價債券還本付息金額及預計入帳日期查詢」交易代號(A17)之交易畫面(附件1)、業務處理手冊(附件2)及「預通知外幣計價債券還本付息資料明細表」(CT74)(附件3)請至本公司網站查詢及下載，網址：https://www.tdcc.com.tw(參加人專區／函文公告／函文類別「0199其他」)。

• 四、以上說明如有未盡事宜，請洽本公司基金暨國際部，電話(02)2719-5805，分機158、418、504及212。

正本：各證券商總公司、各保管機構、各債券自營商

副本：基金暨國際部