查詢結果

主旨：公告新增提供自動化收檔服務作業，修正集中保管帳簿劃撥業務處理手冊及新增連線交易檔案規格，自109年5月11日起實施，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、因應參加人實務作業需求，本公司新增自動化收檔及SMART收檔等作業項目，相關作業內容分述如下：
  • (一)新增自動化收檔作業：
    • 1.錯帳彙總收檔(交易代號613)。
    • 2.錯帳帳務調整資料收檔(交易代號615)。
    • 3.處理帳務調整資料收檔(交易代號617)。
  • (二)新增SMART交易之收檔作業(F類)：錯帳帳務調整資料收檔(交易代號615F)(詳附件1)。

• 二、配合提供上開作業，修正集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(詳附件2)，請至本公司網站查詢及下載，網址：https：//www.tdcc.com.tw(參加人專區／函文公告／函文類別／0106集中保管相關作業變更／簡化說明)，並請各證券商總公司轉知各分公司周知。另自動化收檔及SMART收檔檔案規格及訊息格式置於下列網址，請自行下載使用：
  • (一)自動化收檔媒體及訊息格式：本公司網站：https：//www.tdcc.com.tw(下載專區／類別:權益證券類／資料交換自動化／關鍵字:集保資訊自動化收檔訊息XML格式)(二)SMART收檔：本公司網站：https：//www.tdcc.com.tw(參加人專區／SMART參加人作業平台)。

• 三、以上若有未盡事宜，請洽詢本公司業務部，電話02–2719–5805轉分機483。

正本：各證券商總公司

副本：資訊規劃部、稽核室