查詢結果

主旨：公告新增提供自動化收檔、帳簿劃撥直通式服務及 SMART收檔作業，詳如說明，請查照。

說明：

• 一、因應參加人實務作業需求，本公司新增帳簿劃撥直通式服務(以下稱帳簿劃撥 STP服務)、自動化收檔及 SMART收檔等作業項目，相關作業及實施日期分述如下：
  • (一)新增保管機構透過帳簿劃撥 STP服務通知本公司之作業：「保管機構賣出撥轉通知」交易(代號 B97)，自明(109)年1月13日起實施。
  • (二)新增自動化收檔作業：
    • 1.「保管機構買賣交割資料收檔」交易(代號 B04)，自明年1月13日起實施。
    • 2.「買賣交割資料傳送結帳／確認狀況查詢」交易(代號 B07)，自明年3月30日起實施。
    • 3.「保管機構買賣交割匯費資料查詢」交易(代號 B09)，自明年3月30日起實施。
    • 4.「保管機構信用附表資料收檔」交易(代號 B94)，自明年3月30日起實施。
  • (三)新增 SMART交易之收檔作業( F類)：「出借證券申請查詢收檔」交易(代號373F)，媒體檔案規格(詳附件1)，自明年3月30日起實施。

• 二、配合提供上開作業修正集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(詳附件2)請至本公司網站查詢及下載，網址： https://www.tdcc.com.tw(公告事項／函文公告／函文類別／0106集中保管相關作業變更／簡化說明)，並請各證券商總公司轉知各分公司周知。另帳簿劃撥STP服務、自動化收檔及 SMART收檔檔案規格及訊息格式放於下列本公司網站，請自行下載使用：
  • (一)帳簿劃撥 STP：本公司網站： https://www.tdcc.com.tw(下載專區／權益證券類／資料交換自動化／相關檔案／數位證券STP服務訊息 XML格式說明書)。
  • (二)自動化收檔媒體及訊息格式：本公司網站：https://www.tdcc.com.tw(下載專區／權益證券類／資料交換自動化／相關檔案／集保資訊自動化收檔媒體格式及訊息 XML格式)。
  • (三) SMART收檔：本公司網站： https://www.tdcc.com.tw(參加人專區／查詢平台／ SMART連線參加人服務網站)。

• 三、以上若有未盡事宜，請洽本公司業務部，電話(02)2719–5805，分機483。

正本：各保管機構、各證券商總公司

副本：業務部、資訊規劃部、稽核室