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主旨：公告本公司修正「境內基金交易平台傳檔及收檔媒體格式V2.0」、「境外基金交易平台傳檔及收檔媒體格式V4.1」，自本(108)年12月30日起上線實施，相關增修內容詳如說明，請查照。

說明：

• 一、配合市場及業者需求，新增境內／外基金相關功能，增修「境內基金交易平台傳檔及收檔媒體格式V2.0」、「境外基金交易平台傳檔及收檔媒體格式V4.1」，主要檔案規格調整概述如下：
  • (一)境內／外基金日日預約型定扣功能：
    • 1.傳檔媒體格式新增「日日定期定額扣款傳檔媒體格式」，以利銷售機構上傳。
    • 2.申購交易收檔，增加「日日定扣資料建立日期」、「日日定扣契約編號」等欄位，境內之「申購類別」及境外之「付款方式」增加日日定扣代碼，以便識別。
  • (二)境內基金轉換分別辦理轉出、轉入交易確認功能：
    • 1.提供銷售機構「交易確認收檔」功能以收取境內基金機構分別辦理轉出、轉入交易確認的下單資料。
    • 2.轉換交易收檔，增加「下單編號」欄位，以提供銷售機構進行「交易確認收檔」時識別。
    • 3.交易狀態代碼表增加代碼「22轉出交易確認」，以辨識境內基金機構交易確認狀態。
  • (三)境內基金 P股作業相關功能，其調整詳各規格之版本變更說明。

• 二、前揭增修規格已置於本公司網站，貴公司若有使用本系統，請至本公司網站( www.tdcc.com.tw)之「下載專區＼權益證券類＼基金資訊觀測站＼」自行下載參考。

• 三、系統預定於本年12月9日開放業者於測試環境(http://tradet.fundclear.com.tw/trade/)進行測試，並於12月30日正式上線。

• 四、如欲測試，請先洽本公司基金暨國際部處理連線事宜，聯絡電話(02)27195805轉491項小姐或494黃先生。

• 五、如有檔案規格相關問題，請洽本公司金融資訊部，聯絡電話(02)27195805轉516黃小姐或517姚先生。

正本：基金銷售機構、境外基金總代理人及證券投資信託事業

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、基金暨國際部