參加人申請辦理有價證券設質交付相關帳簿劃撥作業後，於每日營業終了
時，依下列程序辦理核帳及日結作業：
一、參加人操作「設質異動彙計查詢」交易（交易代號 364）及「單式存
    摺使用記錄查詢」交易（交易代號 433），分別列印「有價證券設質
    交付異動彙計表」、「單式存摺簽發記錄表」及「單式存摺註銷記錄
    表」，憑以與當日質權異動、單式存摺簽（補）發、註銷、掛失、作
    廢等相關資料進行核對。另參加人當日申請辦理實行質權作業，應彙
    整相關申請文件，併同「有價證券設質交付異動彙計表」，於交易當
    日送交本公司備查；台北市、新北市以外地區參加人，於次一營業日
    下午一時三十分前，將相關申請文件送交本公司。但參加人為中央銀
    行者，不在此限。
二、中央銀行得操作「中央銀行融通設質明細資料查詢」交易（交易代號
    K87 ），列印「中央銀行融通設質明細資料查詢單」核對金融機構向
    其設質之資料。
三、本公司於交易之次一營業日，編製「有價證券設質交付異動帳簿劃撥
    明細表」分別通知出質人、質權人及受託人之參加人。
四、參加人於接獲本公司送交之「有價證券設質交付異動帳簿劃撥明細表
    」時，應與申請書核對，經覆核無誤後，按設質交付編號之順序妥為
    保管，以作為日後辦理質權解除、實行質權等其他相關作業之依據及
    核帳之參考。