|
|
捌、證券商以媒體申報財務報表之檔案格式,應符合下列規定:
一、月計表和收支概況表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5本月借方總額 : S9(15)V9 SIGN LEADING SEPARATE [17:33]
6本月貸方總額 : S9(15)V9 SIGN LEADING SEPARATE [34:50]
7本月金額 : S9(15)V9 SIGN LEADING SEPARATE [51:67]
8借(貸)方餘額: S9(16)V9 SIGN LEADING SEPARATE [68:85]
9空 白 : X(35) [86:120]
各欄內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。以A、B、C:等來區分該筆紀錄屬於
那一個檔案,計分十四種。
A、代表月計表紀錄。
B、代表收支概況表紀錄。
C、代表銀行存款明細表紀錄。
D、代表證券庫存月報表紀錄。
E、代表年度及半年度之資產負債表紀錄。
F、代表年度及半年度之綜合損益表紀錄。
G、代表主要會計項目明細表紀錄。
H、代表主要會計項目明細表附表紀錄。
O、代表其他報表。
U、代表外幣資產及負債彙總表紀錄。
V、代表外幣資產及負債明細表紀錄。
W、代表主要會計項目明細表附表(外幣)紀錄。
Κ、代表國際證券業務分公司月計表(千美元)紀錄
。
L、代表國際證券業務分公司收支概況表(千美元)
紀錄。
2年 月 份:5位數字。
年份(民國)占三位數,月份占二位數,代表該筆紀
錄所屬之年月份。例如民國七十八年九月即以 07809
表示。
3證券商代號:4位文數字。一般證券商,證券商代號前三碼表示證
券商流水號,第四碼表示證券商總、分公司代號;大
型證券商,證券商代號前二碼表示證券商流水號,後
二碼表示證券商總、分公司代號。
4項目別代號:6位數字。請參閱媒體用統一會計項目代號。
5本月借方總額:16位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數)
,加上正負號一位(第一個位數),共17位數。以
元為單位,不足位數左邊補零。
6本月貸方總額:16位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數)
,加上正負號一位(第一個位數),共17位數。以
元為單位,不足位數左邊補零。
7本月金額:16位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數),加
上正負號一位(第一個位數),共17位數。以元為單位
,不足位數左邊補零。
8借(貸)方餘額:17位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數
),加上正負號一位(第一個位數),共18位數
。以元為單位,不足位數左邊補零。如屬檔案資
料別 B(收支概況表紀錄)之項目,此欄應填報
累進金額。
9空 白: 35 位文數字。全部補空白。
二、銀行存款明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4存款銀行名稱 : X(40) [11:50]
5存款種類 : X(12) [51:62]
6帳號/存單號碼: X(30) [63:92]
7金 額 : 9(14)V9 [93:107]
8專戶性質代號 : 9(01) [108:108]
9質押借款代號 : 9(01) [109:109]
10項目別代號 : 9(06) [110:115]
11幣別代號 : X(02) [116:117]
12空 白 : X(03) [118:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明1之說明。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
4存款銀行名稱:40位文數字(20個中文字,中文字為 BIG-5CO
DE)。必須填報。左靠,不足位數右邊補空白
(空白請勿用全型字,以下同)。
5存款種類:12位文數字。必須填報。左靠,不足位數右邊補空
白。
6帳號/存單號碼:30位文數字。必須填報。左靠,不足位數右
邊補空白。非定存者輸入帳號,定存單及記
名式可轉讓定存單輸入存單號碼。
7金 額:15位數字(含小數點以下一位,小數點不占位
數)。以元為單位,不足位數左邊補零。外匯
存款亦以台幣金額輸入。
8專戶性質代號:1位數字。必須填報。0:非屬下列專戶、1
:主要交割專戶(含總分公司對客戶及對交易
所)、2:過渡交割專戶(含總分公司對客戶
)、3:代收承銷股款專戶、4:外匯存款專
戶(限受託買賣外國有價證券業務或因投資外
國證券事業之需要所開設外匯存款帳戶)、5
:其它外匯存款專戶(上述 4以外所開設外匯
存款帳戶)、9:補償性存款專戶。
9質押借款代號:1位數字。必須填報。0:不適用、1:質押
借款、2:質押未借款、3:未質押。4:期
中質押–借款、5:期中質押–未借款。質押
借款代號為1或2或4或5者,必須申報銀行
存款明細表附表。
10項目別代號:6位數字。會計項目111130銀行存款、119081質
押定期存款-流動、119082補償性存款-流動、
129081質押定期存款-非流動、129082補償性存
款-非流動、119110代收權證履約款、119120代
收承銷股款、119090待交割款項、119095專戶分
戶帳留存客戶款項、114071客戶保證金專戶-銀
行存款,均應納入本明細表申報。903000代表合
計數(包含所有幣別代號,以「綜合」幣別為代
表)。
11幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代
號不為「TW」者,必須申報銀行存款明細表附表(
外幣)。當專戶性質代號為4或5時,幣別代號不
可為「TW」。
12空 白:3位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:
1期中質押:係指本期(本月)間曾有質押紀錄,但截至期末前
(當月底前)已解質者。前期質押借款代號列為1
或2者,於本期間解質者,不列入期中質押之申報
,除非本期另有期中質押之紀錄。
三、銀行存款明細表附表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5存款種類 : X(12) [17:28]
6帳號/存單號碼: X(30) [29:58]
7質押日期 : 9(07) [59:65]
8質押對象 : X(40) [66:105]
9幣別代號 : X(02) [106:107]
10空 白 : X(13) [108:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明1之說明。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。請參閱前開「銀行存款明細表之檔案
格式」各欄內容說明10之說明(排除903000)。
5存款種類:12位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
6帳號/存單號碼:30位文數字。左靠,不足位數右邊補空白,
輸入時需與明細表同筆資料相符。
7質押日期:7位數字。年份(民國)占3位數,月份占2位數
,日期占2位數
8質押對象:40位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
9幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
10空 白:13位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:
附表不設合計數資料列。
四、證券庫存月報表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4部 門 別 : X(01) [11:11]
5部門代號 : X(06) [12:17]
6本月買進股數 : 9(11) [18:28]
7本月買進金額 : 9(12) [29:40]
8本月賣出股數 : 9(11) [41:51]
9本月賣出金額 : 9(12) [52:63]
10本月賣出帳面成本 : 9(12) [64:75]
11本月底庫存股數 : 9(11) [76:86]
12本月底庫存平均成本: 9(05) [87:91]
13本月底庫存帳面成本: 9(13) [92:104]
14本月底庫存公允價值: 9(13) [105:117]
15質押借款代號 : X(01) [118:118]
16空 白 : X(02) [119:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:代碼為D,表證券庫存月報表紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明3之說明。
4部 門 別:1位文數字。
A:自營部門、B:承銷部門、C:自營部門信託基
金、E:避險。
5部門代號:6位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
112268 代表自營部門持有之外國有價證券合計數
112278 代表承銷部門持有之外國有價證券合計
112288 代表避險持有之外國有價證券合計數
904000 代表自營部門合計數
905000 代表承銷部門合計數
906000 代表自營部門信託基金合計數
908000 代表避險合計數。
6本月買進股數:11位數字。
代表該部門該月份買進某證券之總股數。
7本月買進金額:12位數字。
代表該部門該月份買進某證券之總金額,不足位數
左邊補零。
8本月賣出股數:11位數字。
代表該部門該月份賣出某證券之總股數。不足位數
左邊補零。
9本月賣出金額:12位數字。
代表該部門該月份賣出某證券之總金額,不足位數
左邊補零。
10本月賣出帳面成本:12位數字。
代表該部門該月份賣出某一證券之帳面成本,
不足位數左邊補零。
11本月底庫存股數:11位數字。
代表該部門該月份止庫存某證券之總股數,不足
位數左邊補零。
12本月底庫存平均成本:5位數字,此欄應為零。
13本月底庫存帳面成本:13位數字。
代表該部門該月份止庫存某證券之帳面成本
。不足位數左邊補零。
14本月底庫存公允價值:13位數字。
代表該部門該月份止庫存某證券之總公允價
值,不足位數左邊補零。
15質押借款代號:1位數字,此欄補(3)。
16空 白:2位文數字,全部補空白。
五、證券庫存月報表附表之檔案格式
(一)附表一-營業證券庫存月報表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2次檔案資料別 : X(01) [02:02]
3年 月 份 : 9(05) [03:07]
4證券商代號 : X(04) [08:11]
5項目別代號 : 9(06) [12:17]
6部 門 別 : X(01) [18:18]
7商品種類別代號 : X(01) [19:19]
8證券代號 : X(06) [20:25]
9本月買進股數 : 9(11) [26:36]
10本月買進金額 : 9(12) [37:48]
11本月賣出股數 : 9(11) [49:59]
12本月賣出金額 : 9(12) [60:71]
13本月賣出帳面成本 : 9(12) [72:83]
14本月底庫存股數 :S9(11) [84:95]
15本月底庫存平均成本 :S9(05) [96:101]
16本月底庫存帳面成本 :S9(13) [102:115]
17本月底庫存公允價值 :S9(13) [116:129]
18質押借款代號 : 9(01) [130:130]
19新台幣信用違約交換交易: X(01) [131:131]
20質押日期 : 9(07) [132:138]
21質押對象 : X(22) [139:160]
22借款金額 : 9(12) [161:172]
23借款用途 : X(10) [173:182]
24設定期間 : 9(14) [183:196]
25設質股數 : 9(11) [197:207]
26次順位金融債券 : X(01) [208:208]
27證券商發行之普通公司債: X(01)
28幣別代號 : X(02) [209:210]
29質押剩餘年限 :9(02)V99 [211:214]
30空 白 :X(45) [215:260]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為H,表主要會計項目明細表
附表紀錄。
2次檔案資料別:1位文數字,「1」代表營業證券明細表。
3年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明2之說明。
4證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
5項目別代號:6位數字。
6部 門 別:1位文數字。
A:自營部門、B:承銷部門、C:自營部門信
託基金、E:避險。
7商品種類別代號:1位文數字。
1表集中–股票、2表集中–債券、3表集
中–其他、4表櫃檯–股票、5表櫃檯–債
券、6表櫃檯–其他、7表櫃檯–興櫃、8
表期貨、9表其他。
8證券代號:6位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
9本月買進股數:11位數字。
代表該部門該月份買進某證券之總股數。不足
位數左邊補零。如屬債券(商品種類別代號為
2或5)此欄應補零。
10本月買進金額:12位數字。
代表該部門該月份買進某證券之總金額。不足
位數左邊補零。
11本月賣出股數:11位數字。
代表該部門該月份賣出某證券之總股數。不足
位數左邊補零。如屬債券(商品種類別代號為
2或5)此欄應補零。
12本月賣出金額:12位數字。
代表該部門該月份賣出某證券之總金額。不足
位數左邊補零。
13本月賣出帳面成本:12位數字。
代表該部門該月份賣出某一證券之帳面成
本。不足位數左邊補零。
14本月底庫存股數:11位數字,加上正負號一位(第一個位數)
,共12位數。以元為單位,不足位數左邊補
零。代表該部門該月份止庫存某證券之總股
數。如屬債券(商品種類別代號為2或5)
此欄應補零。
15本月底庫存平均成本:5位數字,加上正負號一位(第一個位
數),共6位數。以元為單位,不足位
數左邊補零。代表該部門該月份止庫存
某證券之平均成本。
16本月底庫存帳面成本:13位數字,加上正負號一位(第一個位
數),共14位數。以元為單位,不足位
數左邊補零。代表該部門該月份止庫存
某證券之帳面成本。
17本月底庫存公允價值:13位數字,加上正負號一位(第一個位
數),共14位數。以元為單位,不足位
數左邊補零。必須填報。
18質押借款代號:1位數字。
1:質押借款、2:質押未借款、3:未質押
。質押借款代號之值為1或2者,必須申報質
押資訊。
19新台幣信用違約交換交易:1位文數字。Y表示此公司債有進
行新台幣信用違約交換交易;N表
示無;空白表示不適用。
20質押日期:7位數字。年份(民國)占3位數,月份占2位數
,日期占2位數。
21質押對象:22位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
22借款金額:12位數字。以元為單位,不足位數左邊補零。
23借款用途:10位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
24設定期間:14位數字。含設定起始日與設定終止日,設定起始
日占七位數字,年份(民國)占三位數,月份占二
位數,日期占二位數;設定終止日占七位數字,年
份(民國)占三位數,月份占二位數,日期占二位
數。
25設質股數:11位數字。以股為單位不足位數左邊補零。
26次順位金融債券:1位文數字。P表示為未附帶本息止付條款
之次順位金融債券;S表示為附帶本息止付
條款之次順位金融債券;N表示非次順位金
融債券。
27證券商發行之普通公司債:1位文數字。Y表示為證券商發行
之普通公司債;N表示非證券商發
行之普通公司債。
28幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代
號不為「TW」者,必須申報營業證券庫存月報表–
外幣。
29質押剩餘年限:4位數字(含小數點以下二位,小數點不占位
數),輸入質押剩餘年限之數字,如質押剩餘
年限為1.5年,輸入 0150。
30空 白:45位文數字,全部補空白。
(二)附表二-外國有價證券明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2次檔案資料別 : X(01) [02:02]
3年 月 份 : 9(05) [03:07]
4證券商代號 : X(04) [08:11]
5項目別代號 : 9(06) [12:17]
6部 門 別 : X(01) [18:18]
7商品種類別代號 : 9(02) [19:20]
8有價證券單一編碼 : X(12)
9有價證券名稱 : X(40) [21:60]
10交易市場名稱 : X(40) [61:100]
11本月買進股數 : 9(11) [101:111]
12本月買進金額 : 9(12) [112:123]
13本月賣出股數 : 9(11) [124:134]
14本月賣出金額 : 9(12) [135:146]
15本月賣出帳面成本 : 9(12) [147:158]
16本月底庫存股數 : 9(11) [159:169]
17本月底庫存平均成本: 9(05) [170:174]
18本月底庫存帳面成本: 9(13) [175:187]
19本月底庫存公允價值: 9(13) [188:200]
20質押借款代號 : 9(01) [201:201]
21次順位金融債券 : X(01) [202:202]
22幣別代號 : X(02) [203:204]
23質押剩餘年限 :9(02)V99 [205:208]
24有價證券發行公司 :X(20)
25空白 :X(32)
(1)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為H,表主要會計項目
明細表附表紀錄。
2次檔案資料別:1位文數字,「2」代表外國有價證券
明細表。
3年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案
格式」各欄內容說明2之說明。
4證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案
格式」各欄內容說明3之說明。
5項目別代號:6位數字。
6部 門 別:1位文數字。A:自營部門、B:承銷部
門、E:避險。
7商品種類別代號:2位數字。1代表股票(不含紅籌股
),2代表存託憑證,3代表債券,
4代表債券型受益憑證,5代表股票
型受益憑證(不含大陸指數股票型基
金),6代表可轉換公司債,7代表
附認股權公司債,8代表可交換公司
債,9代表認購(售)權證,10代表
其他,11代表紅籌股(註一),12代
表大陸指數股票型基金(註二),13
代表大陸地區政府或公司發行或經理
之有價證券(註三),14代表大陸地
區證券市場之有價證券,不足位數左
邊補零。
註一:紅籌股係指香港或澳門地區證券交易市場由大陸
地區政府、公司直接或間接持有股權達百分之三
十以上之公司所發行之有價證券。
註二:大陸指數股票型基金係指港澳地區掛牌之全部以
大陸地區證券市場及大陸地區政府或公司發行或
經理之有價證券為成分股之指數股票型基金(ET
F)。
註三:大陸地區政府或公司發行或經理之有價證券係指
大陸地區政府或公司在大陸地區以外其他地區發
行或經理之有價證券,如香港H股、美國N股、
新加坡S股等。
8有價證券單一編碼:12位文數字。左靠,不足位數右邊
補空白(空白請勿用全型字)。
9有價證券名稱:40位文數字(20個中文字,中文字為BI
G-5 CODE)。必須填報。左靠,不足位
數右邊補空白(空白請勿用全型字)。
10交易市場名稱:40位文數字(20個中文字,中文字為BI
G-5 CODE)。必須填報。左靠,不足位
數右邊補空白(空白請勿用全型字)。
11本月買進股數:11位數字。
代表該部門該月份買進某證券之總股數
。不足位數左邊補零。如屬債券此欄應
補零。
12本月買進金額:12位數字。
代表該部門該月份買進某證券之總金額
。不足位數左邊補零。
13本月賣出股數:11位數字。
代表該部門該月份賣出某證券之總股數
。不足位數左邊補零。如屬債券此欄應
補零。
14本月賣出金額:12位數字。
代表該部門該月份賣出某證券之總金額
。不足位數左邊補零。
15本月賣出帳面成本:12位數字。
代表該部門該月份賣出某一證券之
帳面成本。不足位數左邊補零。
16本月底庫存股數:11位數字。
代表該部門該月份止庫存某證券之總
股數。不足位數左邊補零。如屬債券
此欄應補零。
17本月底庫存平均成本:5位數字。
代表該部門該月份止庫存某證券
之平均成本。不足位數左邊補零
。
18本月底庫存帳面成本:13位數字。
代表該部門該月份止庫存某證券
之帳面成本。不足位數左邊補零
。
19本月底庫存公允價值:13位數字。必須填報。
代表該部門該月份止庫存某證券
之總公允價值。不足位數左邊補
零。
20質押借款代號:1位數字。
1:質押借款、2:質押未借款、3:
未質押。
21次順位金融債券:1位文數字。P表示為未附帶本息止
付條款之次順位金融債券;S表示為
附帶本息止付條款之次順位金融債券
;N表示非次順位金融債券。
22幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
幣別代號不可為「TW」。
23質押剩餘年限:4位數字(含小數點以下二位,小數點
不占位數),輸入質押剩餘年限之數字
,如質押剩餘年限為1.5年,輸入 0150
。
24有價證券發行公司:20位文數字。必須填報。如為同一
發行公司,請使用相同格式填報。
左靠,不足位數右邊補空白(空白
請勿用全型字)。
25空 白:32位文數字,全部補空白。
(2)其他說明:須同時申報外國有價證券明細表–外幣。
(三)附表三-其他有價證券明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2次檔案資料別 : X(01) [02:02]
3年 月 份 : 9(05) [03:07]
4證券商代號 : X(04) [08:11]
5項目別代號 : 9(06) [12:17]
6種類別代號 : X(04) [18:21]
7證券代號 : X(06) [22:27]
8名 稱 : X(24) [28:51]
9單 位 : 9(09) [52:60]
10總 面 額 : 9(12) [61:72]
11利 率 : 9(03)V99[73:77]
12取得成本 : 9(14) [78:91]
13單位公允價值 : 9(05)V99[92:98]
14總公允價值 : 9(14) [99:112]
15質押借款代號 : 9(01) [113:113]
16質押日期 : 9(07) [114:120]
17質押對象 : X(40) [121:160]
18保證或擔保額度 : 9(14) [161:174]
19質押或擔保剩餘年限 : 9(02)V99[175:178]
20新台幣信用違約交換交易: X(01) [179:179]
21幣別代號 : X(02) [180:181]
22原始投資成本 : 9(14) [182:195]
23空 白 : X(65) [196:260]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為H,表主要會計項目明細表
附表紀錄。
2次檔案資料別:1位文數字,「3」代表其他有價證券明細表
。
3年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明2之說明。
4證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
5項目別代號:6位數字。
6種類別代號:4位文數字。1000表臺灣證券交易所、1001表臺
灣期貨交易所、2000期貨商、3000外匯經紀商、
4401元大證券金融公司、4402環華證券金融公司
、5000票券金融公司、6001開放型受益憑證-債
券型、6002開放型受益憑證-上市股票型、6003
開放型受益憑證-上櫃股票型、6005台幣計價投
資國內金融商品之期貨信託基金、6011台幣計價
投資國外有價證券之基金債券型、6012台幣計價
投資國外有價證券之基金股票型、6013外幣計價
投資國外有價證券之基金債券型、6014外幣計價
投資國外有價證券之基金股票型、6015台幣計價
投資國外金融商品之期貨信託基金、6016外幣計
價投資國外金融商品之期貨信託基金、7000證券
投資顧問事業、8000上市股票、8001上櫃股票、
8002興櫃股票、8100未上市櫃股票(不含興櫃股
票)、8101國內銀行、8102國內信託業、8103國
內保險公司、保險代理人公司或經紀人公司、81
04國內期貨經理事業、8105國內金融控股公司、
8106財務諮詢顧問公司、8107股東會事務處理中
介公司、8108期貨信託事業、8109投資於證券商
募資平台辦理股權募資之公司股票、8110指數股
票型基金(ETF)、8111指數投資證券(ETN)、
9000封閉型受益憑證或不動產投資信託受益證券
、A000臺灣集中保管結算所、B000無記名式可轉
讓定期存單、C000公債、D000短期票券、E000台
幣計價外國債券、F000公司債、G000投資外國事
業、H000證券投資信託事業、I000私募有價證券
(註一)、J000資產管理服務公司、K000創業投
資事業、L001台幣計價之金融債券、L002台幣計
價之次順位金融債券、L003外幣計價之金融債券
、L004外幣計價之次順位金融債券、M000投資大
陸事業、N000創業投資管理顧問公司、Z000其他
有價證券。
註一:投資於私募證券投資信託基金,請以基金之種類別代號
申報,勿以「I000私募有價證券」申報。
7證券代號:6位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。種類別
代號為8000、8001、8002及9000時,本欄位必須填
報。非上開四種代號時,本欄位可填報或補空白。
8名 稱:24位數字。指被投資之標的。如被投資公司之名
稱、被投資之基金名稱或其他標的。資料必須左
靠不足位數右邊補空白。
9單 位:9位數字。不足位數左邊補零。投資標的如為股
票則單位改為股數。
10總 面 額:12位數字。以元為單位。為投資標的之總面值。
不足位數左邊補零。
11利 率:5位數字(含小數點以下二位,小數點不占位數
)。單位為百分比,不足位數左邊補零。
12取得成本:14位數字。以元為單位。為投資標的之原始取得成
本(項目別代號為124100時則為帳面價值)。不足
位數左邊補零。
13單位公允價值:7位數字(含小數點以下二位,小數點不占位
數)。以元為單位,不足位數左邊補零。
14總公允價值:14位數字。必須填報。以元為單位,不足位數左
邊補零。
15質押借款代號:1位數字。1:質押借款、2:質押未借款、
3:未質押、4:對海外子公司保證或擔保。
16質押日期:7位數字。年份(民國)占3位數,月份占2位數
,日期占2位數。
17質押對象:40位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
18保證或擔保額度:14位數字,以元為單位,不足位數左邊補零
。為該公司對海外子公司所保證或擔保之額
度。
19質押或擔保剩餘年限:4位數字(含小數點以下二位,小數點
不占位數),輸入質押保證或擔保剩餘
年限之數字,如質押或擔保剩餘年限為
1.5年,輸入0150。
20新台幣信用違約交換交易:1位文數字。Y表示此公司債有進
行新台幣信用違約交換交易;N表
示無;空白表示不適用。
21幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代
號不為「TW」者,必須申報其他有價證券明細表–
外幣。
22原始投資成本:14位數字。以元為單位。為投資標的之原始投
資成本。不足位數左邊補零。項目別代號為12
4100時,本欄位必須填報。其餘項目別代號,
本欄位必須補零。
23空 白:65位文數字。全部補空白。
(四)其他說明:附表不設合計數資料列。
六、資產負債表和綜合損益表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5當年度金額 :S9(13)V9 SIGN LEADING SEPARATE [17:31]
6上年度金額 :S9(13)V9 SIGN LEADING SEPARATE [32:46]
7空 白 : X(74) [47:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明1之說明。
2年 月 份:5位數字。年份(民國)占3位數,月份占2位數。
屬年報者,月份欄其值恆為12,如屬半年報者,月份
欄其值恆為06。
3證券商代號:4位文數字。證券商代號第一碼為9者,前二碼表示
證券商流水號,第三、四碼設為零;證券商代號第一
碼非為9者,前三碼表示證券商流水號,第四碼設為
零。
4項目別代號:6位數字,請參閱媒體用統一會計項目代號。
5當年度金額:14位數字(含小數點以下一位數,小數點不占位數)
,加上正負號一位數(第一個位數),共15位數。以
仟元為單位。不足位數左邊補零。
6上年度金額:14位數字(含小數點以下一位數,小數點不占位數)
,加上正負號一位數(第一個位數),共15位數。以
仟元為單位。不足位數左邊補零。
7空 白:74位文數字。全部補空白。
七、土地明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5區 段 : X(30) [17:46]
6地 號 : X(30) [47:76]
7成 本 : 9(14) [77:90]
8抵押借款代號: 9(01) [91:91]
9幣別代號 : X(02) [92:93]
10重估增減值/: S9(13)
累計公允價值
變動數
11空 白 : X(13) [94:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為G。表主要會計項目之明細紀錄
。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。會計項目代碼125110代表土地成本、1261
10代表投資性不動產-土地成本、126150代表閒置資
產-土地成本。
5區 段:30位文數字。指所投資土地之座落區段。填報之資料
必須左靠不足位數右邊補空白。各項目均應以ZZZZ表
合計數(包含所有幣別代號,以「綜合」幣別為代表
)。
6地 號:30位文數字。指所投資土地之座落地號。填報之資料
必須左靠不足位數右邊補空白。
7成 本:14位數字。以元為單位。指所投資土地之原始成本,
含重估增值之金額,不足位數左邊補零。
8抵押借款代號:1位數字。必須填報。其值為1或2或3。1:抵
押借款、2:抵押設質未借款、3:未抵押設質。
抵押借款代號之值為1或2者,必須申報土地明細
表附表。
9幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代號不
為「TW」者,必須申報土地明細表附表(外幣)。
10重估增減值/累計公允價值變動數:13位數字,加上正負號1位數
(第1個位數),共14位數。
以元為單位,不足位數左邊補
零。指土地重估增減值或累計
公允價值變動數之金額。
11空 白:13位文數字。全部補空白。
八、土地明細表附表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5區 段 : X(30) [17:46]
6地 號 : X(28) [47:74]
7設定金額 : 9(12) [75:86]
8設定期間 : 9(14) [87:100]
9權 利 人 : X(18) [101:118]
10幣別代號 : X(02) [119:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為H,表主要會計項目之明細
表附表紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。會計項目代碼125110代表土地成本、
126110代表投資性不動產-土地成本、126150代
表閒置資產-土地成本。
5區 段:30位文數字。指所投資土地之座落區段。填報之
資料必須左靠不足位數右邊補空白。
6地 號:28位文數字。指所投資土地之座落地號。填報之
資料必須左靠不足位數右邊補空白。
7設定金額:12位數字。以元為單位。指所投資土地抵押或設質
之金額。不足位數左邊補零。
8設定期間:14位數字。指所投資土地抵押或設質之期間。含設
定起始日與設定終止日,設定起始日占七位數字,
年份(民國)占三位數,月份占二位數,日期占二
位數;設定終止日占七位數字,年份(民國)占三
位數,月份占二位數,日期占二位數。
9權 利 人:18位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右邊
補空白。
10幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列。
九、建築物明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5建 號 : X(15) [17:31]
6地 址 : X(40) [32:71]
7成 本 : 9(14) [72:85]
8抵押借款代號: 9(01) [86:86]
9幣別代號 : X(02) [87:88]
10重估增減值/: S9(13)
累計公允價值
變動數
11空 白 : X(18) [89:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為G,表主要會計項目之明細紀錄
。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。會計項目代碼125210代表建築物成本、12
6210代表投資性不動產-建築物成本、126260代表閒
置資產-建築物成本。
5建 號:15位文數字。指所投資建築物之座落建號。填報之資
料必須左靠不足位數右邊補空白。ZZZZ表建築物之合
計數(包含所有幣別代號,以「綜合」幣別為代表)
。
6地 址:40位文數字。指所投資建築物之座落地址。填報之資
料必須左靠不足位數右邊補空白。
7成 本:14位數字,以元為單位。指所投資建築物之原始成本
,含重估增值之金額。不足位數左邊補零。
8抵押借款代號:1位數字。必須填報。其值為1或2或3。1:抵
押借款、2:抵押設質未借款、3:未抵押設質。
抵押借款代號之值為1或2者,必須申報建築物明
細表附表。
9幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代號不
為「TW」者,必須申報建築物明細表附表(外幣)。
10重估增減值/累:13位數字,加上正負號1位數(第1個位計公允
價值變動數),共14位數。以元為單位,不足位
數左邊數補零。指建築物重估增減值或累計公允
價值變動數之金額。
11空 白:18位文數字。全部補空白。
十、建築物明細表附表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5建 號 : X(15) [17:31]
6地 址 : X(40) [32:71]
7設定金額 : 9(14) [72:85]
8設定期間 : 9(14) [86:99]
9權 利 人 : X(19) [100:118]
10幣別代號 : X(02) [119:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為H,表主要會計項目之明細
附表紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。會計項目代碼125210代表建築物成本
、126210代表投資性不動產-建築物成本、1262
60代表閒置資產-建築物成本。
5建 號:15位文數字。指所投資建築物之座落建號。填報
之資料必須左邊不足位數右邊補空白。
6地 址:40位文數字。指所投資建築物之座落地址。填報
之資料必須左邊不足位數右邊補空白。
7設定金額:14位數字。以元為單位。指所投資建築物抵押或設
質之金額。不足位數左邊補零。
8設定期間:14位數字。指所投資建築物抵押或設質之期間。含
設定起始日與設定終止日,設定起始日占七位數字
,年份(民國)占三位數,月份占二位數,日期占
二位數;設定終止日占七位數字,年份(民國)占
三位數,月份占二位數,日期占二位數。
9權 利 人:19位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右邊
補空白。
10幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列。
十一、存出保證金明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4會計項目別代: 9(06) [11:16]
號
5項 目 : 9(02) [17:18]
6保證金收受人: X(20) [19:38]
7金 額 : 9(14) [39:52]
8幣別代號 : X(02) [53:54]
9空 白 : X(66) [55:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為G,表主要會計項目之明細紀
錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明3之說明。
4會計項目別代號:6位數字。代碼 129030:存出保證金。
5項 目:2位數字。1:房屋押金、2:公會自律基金、3
:交易所電腦連線保證金、4:櫃檯買賣中心圈存
準備金、5:高爾夫球會員保證金、6:俱樂部會
員保證金、7:涉訟提存保證金、99:其他。不足
位數左邊補零。ZZ表存出保證金之合計數(包含所
有幣別代號,以「綜合」幣別為代表)。
6保證金收受人:20位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右邊
補空白。
7金 額:14位數字。以元為單位。不足位數左邊補零。
8幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代號
不為「TW」者,必須申報存出保證金明細表附表(外
幣)。
9空 白:66位文數字。全部補空白。
十二、長短期借款明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5債 權 人 : X(20) [17:36]
6借款方式 : 9(01) [37:37]
7借款日期 : 9(07) [38:44]
8借款金額 : 9(14) [45:58]
9借款額度 : 9(14) [59:72]
10契約期間 : 9(14) [73:86]
11抵押擔保品名稱: X(30) [87:116]
12報備代號 : 9(01) [117:117]
13幣別代號 : X(02) [118:119]
14空 白 : X(01) [120:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為G,表主要會計項目之明細紀
錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。代碼211100:短期借款、221200:長期
借款、215220一年或一營業週期內到期長期借款。
5債 權 人:20位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右邊補空
白。ZZZZ表長、短期借款之合計數(包含所有幣別代
號,以「綜合」幣別為代表)。
6借款方式:1位數字。必須填報。1:金融保險機構借款–信用
、2:金融保險機構借款–擔保、3:承兌匯票、9
:非金融保險機構借款。
7借款日期:7位數字。年份(民國)占三位數,月份占二位數,
日期占二位數。
8借款金額:14位數字。以元為單位。不足位數左邊補零。
9借款額度:14位數字。以元為單位。不足位數左邊補零。本欄位
不做加總。
10契約期間:14位數字。含契約起始日與契約終止日,契約起始日
占七位數字,年份(民國)占三位數,月份占二位數
,日期占二位數;契約終止日占七位數字,年份(民
國)占三位數,月份占二位數,日期占二位數。
11抵押擔保品名稱:30位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右
邊補空白。
12報備代號:1位數字。必須填報。0:不適用、1:是、2:否
。報備代號之值為1者,必須申報長短期借款明細表
附表。
13幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。幣別代號
不為「TW」者,必須申報長短期借款明細表附表(外
幣)。
14空 白:1位文數字。全部補空白。
十三、長短期借款明細表附表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5債 權 人 : X(20) [17:36]
6借款方式 : 9(01) [37:37]
7借款日期 : 9(07) [38:44]
8借款金額 : 9(14) [45:58]
9報備文號 : X(30) [59:88]
10幣別代號 : X(02) [89:90]
11空 白 : X(30) [91:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為H,表主要會計項目之明
細表附表紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。代碼211100:短期借款、221200:
長期借款、215220一年或一營業週期內到期長
期借款。
5債 權 人:20位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右
邊補空白。
6借款方式:1位數字。必須填報。1:金融保險機構借款–
信用、2:金融保險機構借款–擔保、3:承兌
匯票、9:非金融保險機構借款。
7借款日期:7位數字。年份(民國)占三位數,月份占二位
數,日期占二位數。
8借款金額:14位數字。以元為單位。不足位數左邊補零。
9報備文號:30位文數字。填報之資料必須左靠不足位數右邊
補空白。
10幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
11空 白:30位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列。
十四、違約證券明細表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5種類別代號 : X(04) [17:20]
6證券代號 : X(06) [21:26]
7名 稱 : X(24) [27:50]
8單 位 : 9(09) [51:59]
9總 面 額 : 9(12) [60:71]
10利 率 : 9(03)V99 [72:76]
11取得成本 : 9(14) [77:90]
12單位市價 : 9(05)V99 [91:97]
13總 市 價 : 9(14) [98:111]
14質押借款代號 : 9(01) [112:112]
15空 白 : X(8) [113:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為G,表主要會計項目之明細紀
錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。代碼114190表違約證券。
5種類別代號:4位文數字。ZZZZ表違約證券之合計數,其餘代號
請參閱前開「證券庫存月報表附表三之檔案格式」
各欄內容說明6之說明。
6證券代號:6位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。屬上市/
櫃有價證券者,本欄位必須填報。
7名 稱:24位數字。指違約證券之名稱。資料必須左靠不足位
數右邊補空白。
8單 位:9位數字。不足位數左邊補零。違約證券如為股票則
單位改為股數。
9總 面 額:12位數字。以元為單位。為違約證券的之總面值。不
足位數左邊補零。
10利 率:5位數字(含小數點以下二位,小數點不占位數)。
單位為百分比,不足位數左邊補零。
11取得成本:14位數字。以元為單位。為違約證券之原始取得成本
。不足位數左邊補零。
12單位市價:7位數字(含小數點以下二位,小數點不占位數)。
以元為單位,不足位數左邊補零。
13總 市 價:14位數字。必須填報。以元為單位,不足位數左邊補
零。為該違約證券之月底市價總值,若無市價可資參
考者則輸入取得成本。
14質押借款代號:1位數字。內容為3(未質押)。
15空 白:8位文數字。全部補空白。
十五、可動用資金淨額計算表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4種類別代號 : X(01) [11:11]
5流動資產 : 9(16)V9 [12:28]
6交割結算基金 : 9(16)V9 [29:45]
7金融機構可透支額度: 9(16)V9 [46:62]
8營業保證金 : 9(16)V9 [63:79]
9流動負債 : 9(16)V9 [80:96]
10可動用資金淨額 : 9(16)V9 [97:113]
11空 白 : X(07) [114:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為O,表其他報表。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明3之說明。
4種類別代號:1位數字。代碼2表可動用資金淨額計算表。
5流動資產:17位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數
),以元為單位,不足位數左邊補零。
6交割結算基金:17位數字(含小數點以下一位,小數點不占
位數),以元為單位,不足位數左邊補零。
7金融機構可透支額度:17位數字(含小數點以下一位,小數
點不占位數),以元為單位,93.10.
01起請申報零。
8營業保證金:17位數字(含小數點以下一位,小數點不占位
數),以元為單位,不足位數左邊補零。
9流動負債:17位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數
),以元為單位,不足位數左邊補零。
10可動用資金淨額:17位數字(含小數點以下一位,小數點不
占位數),以元為單位,不足位數左邊補
零。
11空 白:7位文數字,全部補空白。
十六、新台幣利率交換契約所載本金數額申報表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4種類別代號 : X(01) [11:11]
5新台幣利率交換契約所載本金數額: 9(16) [12:27]
6空 白 : X(93) [28:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為O,表其他報表。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明3之說明。
4種類別代號:1位數字。代碼3 表新台幣利率交換契約所載
本金數額申報表。
5新台幣利率交換契約所載本金數額:16位數字,以元為單位
,不足位數左邊補零。
6空 白:93位文數字,全部補空白。
十七、會計師事務所資料申報表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4種類別代號 : X(01) [11:11]
5會計師事務所名稱 : X(40) [12:51]
6會計師事務所統一編號: X(08) [52:59]
7會計師名稱 : X(10) [60:69]
8會計師身分證字號 : X(10) [70:79]
9空 白 : X(41) [80:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為O,表其他報表。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明3之說明。
4種類別代號:1位數字。代碼5表會計師事務所資料申報表
,僅於總公司及合併報表中傳輸。
5會計師事務所名稱:40位文數字,資料左靠,不足位數右邊
補空白(空白請勿用全型字,以下同)
。
6會計師事務所統一編號:8位文數字,資料左靠,不足位數
右邊補空白。
7會計師名稱:10位文數字,資料左靠,不足位數右邊補空白
。
8會計師身分證字號:10位文數字,資料左靠,不足位數右邊
補空白。
9空 白:41位文數字,全部補空白。
十八、證券商關係人申報表之檔案格式
1檔案資料別 :X(01) [01:01]
2年 月 份 :9(05) [02:06]
3證券商代號 :X(04) [07:10]
4種類別代號 :X(01) [11:11]
5資料序號 :X(03) [12:14]
6關係人股票代號:X(06) [15:20]
7關係人名稱 :X(60) [21:80]
8空 白 :X(40) [81:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。代碼為O,表其他報表。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式
」各欄內容說明3之說明。
4種類別代號:1位數字。代碼6表證券商關係人資料申報表
。
5資料序號:3位文數字。代表該筆資料所屬序號,例第一筆
即以001表示,以此類推。
6關係人股票代號:6位文數字。左靠,不足位數右邊補空白
。代表符合國際會計準則公報第二十四號
「關係人揭露」規定之關係人,其上市、
上櫃、興櫃股票代號。例如:若聯電為其
關係人,則本欄輸入2303+2位空白。
7關係人名稱:60位文數字。左靠,不足位數右邊補空白。
8空 白:40位文數字,全部補空白。
十九、外幣資產及負債彙總表之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5約當台幣金額合計: S9(16)V9
SIGN LEADING SEPARATE [17:34]
6約當美金金額合計: S9(16)V9
SIGN LEADING SEPARATE [35:52]
7空 白 : X(68) [53:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明1之說明。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字,請參閱媒體用統一會計項目代號,僅需
申報「1」及「2」開頭之項目。909000代表外幣
資產總計數,910000代表外幣負債總計數。
5約當台幣金額合計:17位數字(含小數點以下一位數,小數點不
占位數),加上正負號一位數(第一個
位數),共18位數。以元為單位。不足位
數左邊補零。
6約當美金金額合計:17位數字(含小數點以下一位數,小數點不
占位數),加上正負號一位數(第一個位數
),共18位數。以元為單位。不足位數左邊
補零。
7空 白:68位文數字。全部補空白。
二十、外幣資產及負債明細表之檔案格式
1檔案資料別 :X(01) [01:01]
2年 月 份 :9(05) [02:06]
3證券商代號 :X(04) [07:10]
4幣別代號 :X(02) [11:12]
5項目別代號 :9(06) [13:18]
6原幣金額 :S9(16)V9 SIGN LEADING SEPARATE [19:36]
7約當台幣金額:S9(16)V9 SIGN LEADING SEPARATE [37:54]
8約當美金金額:S9(16)V9 SIGN LEADING SEPARATE [55:72]
9空 白 :X(48) [73:120]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明1之說明。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各
欄內容說明3之說明。
4幣別代號 :2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
5項目別代號:6位數字,請參閱媒體用統一會計項目代號,僅需
申報「1」及「2」開頭之項目。909000代表外幣
資產總計數,910000代表外幣負債總計數。
6原幣金額 :17位數字(含小數點以下一位數,小數點不占位數
),加上正負號一位數(第一個位數),共18位數
。以元為單位。不足位數左邊補零。
7約當台幣金額:17位數字(含小數點以下一位數,小數點不占位
數),加上正負號一位數(第一個位數),共18
位數。以元為單位。不足位數左邊補零。
8約當美金金額:17位數字(含小數點以下一位數,小數點不占位
數),加上正負號一位數(第一個位數),共18
位數。以元為單位。不足位數左邊補零。
9空 白:48位文數字。全部補空白。
二十一、銀行存款明細表附表(外幣)之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5存款種類 : X(12) [17:28]
6帳號/存單號碼: X(30) [29:58]
7幣別代號 : X(02) [59:60]
8原幣金額 : 9(14)V9 [61:75]
9約當美金金額 : 9(14)V9 [76:90]
10空 白 : X(30) [91:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:請參閱前開「銀行存款明細表之檔案格式」
各欄內容說明10之說明。
5存款種類 :請參閱前開「銀行存款明細表之檔案格式」
各欄內容說明5之說明。
6帳號/存單號碼:30位文數字。左靠,不足位數右邊補空
白,輸入時需與明細表同筆資料相符。
7幣別代號 :2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
8原幣金額 :15位數字(含小數點以下一位,小數點不占
位數)。以元為單位,不足位數左邊補零。
9約當美金金額:15位數字(含小數點以下一位,小數點不
占位數)。以元為單位,不足位數左邊補
零,計算方式為以前開「銀行存款明細表
之檔案格式」之「金額」欄除以月底美金
匯率。
10空 白:30位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列
二十二、證券庫存月報表附表(外幣)之檔案格式
(一)附表一-營業證券庫存月報表-外幣之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2次檔案資料別 : X(01) [02:02]
3年 月 份 : 9(05) [03:07]
4證券商代號 : X(04) [08:11]
5項目別代號 : 9(06) [12:17]
6部 門 別 : X(01) [18:18]
7商品種類別代號: X(01) [19:19]
8證券代號 : X(06) [20:25]
9幣別代號 : X(02) [26:27]
10原幣庫存帳面成本: S9(13) [28:41]
11庫存帳面成本約當美金:S9(13) [42:55]
12原幣庫存公允價值: S9(13) [56:69]
13庫存公允價值約當美金:S9(13) [70:83]
14空 白 : X(177) [84:260]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2次檔案資料別:1位文數字,「1」代表營業證券明細表
–外幣。
3年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
4證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
5項目別代號:6位數字。
6部 門 別:請參閱前開「營業證券庫存月報表之檔案格
式」各欄內容說明6之說明。
7商品種類別代號:請參閱前開「營業證券庫存月報表之檔
案格式」各欄內容說明7之說明。
8證券代號:請參閱前開「營業證券庫存月報表之檔案格式
」各欄內容說明8之說明。
9幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
10原幣庫存帳面成本:13位數字,加上正負號一位(第一個
位數),共14位數。以元為單位,不
足位數左邊補零。代表該部門該月份
止庫存某證券之原幣帳面成本。
11庫存帳面成本約當美金:13位數字,加上正負號一位(第
一個位數),共14位數。以元為
單位,不足位數左邊補零。代表
該部門該月份止庫存某證券之帳
面成本換算為美金,計算方式為
以前開「營業證券庫存月報表之
檔案格式」之「本月底庫存帳面
成本」欄除以月底美金匯率。
12原幣庫存公允價值:13位數字,加上正負號一位(第一個
位數),共14位數。以元為單位,不
足位數左邊補零。必須填報。
13庫存公允價值約當美金:13位數字,加上正負號一位(第
一個位數),共14位數。以元為
單位,不足位數左邊補零,計算
方式為以前開「營業證券庫存月
報表之檔案格式」之「本月底庫
存公允價值」欄除以月底美金匯
率。必須填報。
14空 白:177 位文數字,全部補空白。
(二)附表二-外國有價證券明細表-外幣之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2次檔案資料別 : X(01) [02:02]
3年 月 份 : 9(05) [03:07]
4證券商代號 : X(04) [08:11]
5項目別代號 : 9(06) [12:17]
6部 門 別 : X(01) [18:18]
7商品種類別代號 : 9(02) [19:20]
8有價證券名稱 : X(40) [21:60]
9交易市場名稱 : X(40) [61:100]
10幣別代號 : X(02) [101:102]
11原幣庫存帳面成本 : 9(13) [103:115]
12庫存帳面成本約當美金: 9(13) [116:128]
13原幣庫存公允價值 : 9(13) [129:141]
14庫存公允價值約當美金: 9(13) [142:154]
15空 白 : X(106) [155:260]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2次檔案資料別:1位文數字,「2」代表外國有價證券明
細表–外幣。
3年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
4證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
5項目別代號:6位數字。
6部 門 別:請參閱前開「外國有價證券明細表之檔案格
式」各欄內容說明6之說明。
7商品種類別代號:請參閱前開「外國有價證券明細表之檔
案格式」各欄內容說明7之說明。
8有價證券名稱:請參閱前開「外國有價證券明細表之檔案
格式」各欄內容說明8之說明。
9交易市場名稱:請參閱前開「外國有價證券明細表之檔案
格式」各欄內容說明9之說明。
10幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
11原幣庫存帳面成本:13位數字。代表該部門該月份止庫存
某證券之原幣帳面成本。不足位數左
邊補零。
12庫存帳面成本約當美金:13位數字。代表該部門該月份止
庫存某證券之帳面成本換算為美
金,計算方式為以前開「外國有
價證券明細表之檔案格式」之「
本月底庫存帳面成本」欄除以月
底美金匯率。不足位數左邊補零
。
13原幣庫存公允價值:13位數字。必須填報。代表該部門該
月份止庫存某證券之原幣公允價值。
14庫存公允價值約當美金:13位數字。必須填報。代表該部
門該月份止庫存某證券之公允價
值換算為美金,計算方式為以前
開「外國有價證券明細表之檔案
格式」之「本月底庫存公允價值
」欄除以月底美金匯率。
15空 白:106位文數字,全部補空白。
(三)附表三-其他有價證券明細表–外幣之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2次檔案資料別 : X(01) [02:02]
3年 月 份 : 9(05) [03:07]
4證券商代號 : X(04) [08:11]
5項目別代號 : 9(06) [12:17]
6種類別代號 : X(04) [18:21]
7證券代號 : X(06) [22:27]
8名 稱 : X(24) [28:51]
9幣別代號 : X(02) [52:53]
10原幣取得成本 : 9(14) [54:67]
11取得成本約當美金 : 9(14) [68:81]
12原幣總公允價值 : 9(14) [82:95]
13總公允價值約當美金: 9(14) [96:109]
14原幣原始投資成本 : 9(14) [110:123]
15原始投資成本約當美金:9(14) [124:137]
16空 白 : X(123) [138:260]
各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2次檔案資料別:1位文數字,「3」代表其他有價證券明
細表–外幣。
3年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
4證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
5項目別代號:6位數字。
6種類別代號:請參閱前開「其他有價證券明細表之檔案格
式」各欄內容說明6之說明。
7證券代號:請參閱前開「其他有價證券明細表之檔案格式
」各欄內容說明7之說明。
8名 稱:請參閱前開「其他有價證券明細表之檔案格
式」各欄內容說明8之說明。
9幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
10原幣取得成本:14位數字。以元為單位。為投資標的之原
始原幣取得成本(項目別代號為124100時
則為帳面價值)。不足位數左邊補零。
11取得成本約當美金:14位數字。以元為單位。為投資標的
之原始取得成本(項目別代號為1241
00時則為帳面價值)換算為美金,計
算方式為以前開「其他有價證券明細
表之檔案格式」之「取得成本」欄除
以月底美金匯率。不足位數左邊補零
。
12原幣總公允價值:14位數字。必須填報。以元為單位,不
足位數左邊補零。
13總公允價值約當美金:14位數字。必須填報。以元為單位
,計算方式為以前開「其他有價證
券明細表之檔案格式」之「總公允
價值」欄除以月底美金匯率,不足
位數左邊補零。
14原幣原始投資成本:14位數字。以元為單位。為投資標的
之原始原幣投資成本。不足位數左邊
補零。項目別代號為124100時,本欄
位必須填報。其餘項目別代號,本欄
位必須補零。
15原始投資成本約當美金:14位數字。以元為單位。為投資
標的之原始投資成本換算為美金
,計算方式為以前開「其他有價
證券明細表之檔案格式」之「原
始投資成本」欄除以月底美金匯
率。不足位數左邊補零。項目別
代號為124100時,本欄位必須填
報。其餘項目別代號,本欄位必
須補零。
16空 白:123位文數字。全部補空白。
(四)其他說明:附表不設合計數資料列
二十三、土地明細表附表(外幣)之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5區 段 : X(30) [17:46]
6地 號 : X(30) [47:76]
7幣別代號 : X(02) [77:78]
8原幣成本 : 9(14) [79:92]
9成本約當美金 : 9(14) [93:106]
10空 白 : X(14) [107:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
4科目別代號:請參閱前開「土地明細表之檔案格式」各欄
內容說明4之說明。
5區 段:30位文數字。指所投資土地之座落區段。填
報之資料必須左靠不足位數右邊補空白。
6地 號:請參閱前開「土地明細表之檔案格式」各欄
內容說明6之說明。
7幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
8原幣成本:14位數字。以元為單位。指所投資土地之原始
原幣成本,不足位數左邊補零。
9成本約當美金:14位數字。以元為單位。指所投資土地之
原始成本換算為美金,計算方式為以前開
「土地明細表之檔案格式」之「成本」欄
除以月底美金匯率,不足位數左邊補零。
10空 白:14位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列
二十四、建築物明細表附表(外幣)之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5建 號 : X(15) [17:31]
6地 址 : X(40) [32:71]
7幣別代號 : X(02) [72:73]
8原幣成本 : 9(14) [74:87]
9成本約當美金: 9(14) [88:101]
10空 白 : X(19) [102:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:請參閱前開「建築物明細表之檔案格式」各
欄內容說明4之說明。
5建 號:15位文數字。指所投資建築物之座落建號。填
報之資料必須左靠不足位數右邊補空白。
6地 址:請參閱前開「建築物明細表之檔案格式」各欄
內容說明6之說明。
7幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
8原幣成本:14位數字,以元為單位。指所投資建築物之原
始原幣成本。不足位數左邊補零。
9成本約當美金:14位數字,以元為單位。指所投資建築物
之原始成本換算為美金,計算方式為以前
開「建築物明細表之檔案格式」之「成本
」欄除以月底美金匯率。不足位數左邊補
零。
10空 白:19位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列
二十五、存出保證金明細表附表(外幣)之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4會計項目別代號: 9(06) [11:16]
5項 目 : 9(02) [17:18]
6保證金收受人 : X(20) [19:38]
7金 額 : 9(14) [39:52]
8幣別代號 : X(02) [53:54]
9原幣金額 : 9(14) [55:68]
10金額約當美金 : 9(14) [69:82]
11空 白 : X(38) [83:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
4會計項目別代號:請參閱前開「存出保證金明細表之檔案
格式」各欄內容說明4之說明。
5項 目:2位數字。1:房屋押金、2:公會自律基金
、3:交易所電腦連線保證金、4:櫃檯買賣
中心圈存準備金、5:高爾夫球會員保證金、
6:俱樂部會員保證金、7:涉訟提存保證金
、99:其他。不足位數左邊補零。
6保證金收受人:請參閱前開「存出保證金明細表之檔案格
式」各欄內容說明6之說明。
7金 額:指前開「存出保證金明細表之檔案格式」之
「金額」欄位,請參閱前開「存出保證金明
細表之檔案格式」各欄內容說明7之說明。
8幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
9原幣金額:14位數字。以元為單位。不足位數左邊補零。
10金額約當美金:14位數字。以元為單位,計算方式為以前
開「存出保證金明細表之檔案格式」之「
金額」欄除以月底美金匯率。不足位數左
邊補零。
11空 白:38位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列
二十六、長短期借款明細表附表(外幣)之檔案格式
1檔案資料別 : X(01) [01:01]
2年 月 份 : 9(05) [02:06]
3證券商代號 : X(04) [07:10]
4項目別代號 : 9(06) [11:16]
5債 權 人 : X(20) [17:36]
6借款方式 : 9(01) [37:37]
7借款日期 : 9(07) [38:44]
8借款金額 : 9(14) [45:58]
9幣別代號 : X(02) [59:60]
10原幣借款金額 : 9(14) [61:74]
11借款金額約當美金: 9(14) [75:88]
12空 白 : X(32) [89:120]
(一)各欄項內容說明:
1檔案資料別:1位文數字,代碼為W,表主要會計項目之
明細表附表(外幣)紀錄。
2年 月 份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格
式」各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:請參閱前開「長短期借款明細表之檔案格式
」各欄內容說明4之說明。
5債 權 人:20位文數字。填報之資料必須左靠不足位數
右邊補空白。
6借款方式:請參閱前開「長短期借款明細表之檔案格式」
各欄內容說明6之說明。
7借款日期:請參閱前開「長短期借款明細表之檔案格式」
各欄內容說明7之說明。
8借款金額:指前開「長短期借款明細表之檔案格式」之「
借款金額」欄位,請參閱前開「長短期借款明
細表之檔案格式」各欄內容說明8之說明。
9幣別代號:2位文數字,請參閱媒體用統一幣別代號。
10原幣借款金額:14位數字。以元為單位。不足位數左邊補
零。
11借款金額約當美金:14位數字。以元為單位,計算方式為
以前開「長短期借款明細表之檔案格
式」之「借款金額」欄除以月底美金
匯率。不足位數左邊補零。
12空 白:32位文數字。全部補空白。
(二)其他說明:附表不設合計數資料列
二十七、國際證券業務分公司月計表和收支概況表之檔案格式
1檔案資料別 :X(01)
2年月份 :9(05)
3證券商代號 :X(04)
4項目別代號 :9(06)
5本月借方總額 :S9(15)V9 SIGN LEADING SEPARATE
6本月貸方總額 :S9(15)V9 SIGN LEADING SEPARATE
7本月金額 :S9(15)V9 SIGN LEADING SEPARATE
8借(貸)方餘額:S9(16)V9 SIGN LEADING SEPARATE
9空白 :X(35)
各欄內容說明:
1檔案資料別:1位文數字。以K、L來區分該筆紀錄屬於那一
個檔案,計分二種。
K、代表國際證券業務分公司月計表(千美元)
紀錄。
L、代表國際證券業務分公司收支概況表(千美
元)紀錄。
2年月份:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」各欄
內容說明2之說明。
3證券商代號:請參閱前開「月計表和收支概況表之檔案格式」
各欄內容說明3之說明。
4項目別代號:6位數字。請參閱媒體用統一會計項目代號。
5本月借方總額:16位數字(含小數點以下一位,小數點不占位
數),加上正負號一位(第一個位數),共17
位數。以千美元為單位,不足位數左邊補零。
6本月貸方總額:16位數字(含小數點以下一位,小數點不占位
數),加上正負號一位(第一個位數),共17
位數。以千美元為單位,不足位數左邊補零。
7本月金額:16位數字(含小數點以下一位,小數點不占位數)
,加上正負號一位(第一個位數),共17位數。以
千美元為單位,不足位數左邊補零。
8借(貸)方餘額:17位數字(含小數點以下一位,小數點不占
位數),加上正負號一位(第一個位數),
共18位數。以千美元為單位,不足位數左邊
補零。如屬檔案資料別 L(收支概況表紀錄
)之項目,此欄應填報累進金額。
9空白:35位文數字。全部補空白。
|
|