法規資訊

法規名稱: 證券投資信託基金管理辦法(72.08.10訂定)
公布日期: 民國 98 年 09 月 25 日
沿革資訊: 中華民國98年9月25日行政院金融監督管理委員會金管證投字第09800503 85號令廢止

所有條文

第五條
  證券投資信託契約應記載下列事項:
  一、證券投資信託事業及基金保管機構之名稱及地址。
  二、證券投資信託基金之名稱及其存續期間。
  三、證券投資信託基金發行總面額、受益權單位總數及得否追加發行。
  四、受益憑證之發行日期、購買每一受益權單位之金額及費用。
  五、基金保管機構之義務與責任。
  六、運用證券投資信託基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方
      針及範圍。
  七、證券投資信託基金投資收益分配之項目、時間及給付方式。
  八、受益人請求買回受益憑證之程序、時間、地點、買回價金及買回費
      之計算方式、證券投資信託事業給付買回價金之時間、方式。
  九、證券投資信託基金應負擔費用之項目及其計算方法、給付方式及時
      間。
  十、證券投資信託事業及基金保管機構所受報酬之計算方法、給付方式
      及時間。
  十一、證券投資信託基金淨資產價值之計算方法。
  十二、受益權單位淨資產價值之計算及公告方法。
  十三、證券投資信託契約之終止事由、終止程序及終止後之處理事項。
  十四、證券投資信託基金不再存續時,基金之清算方法及受益人請求返
        還金額之計算方法、給付之方式及時間。
  十五、其他經證期會規定應記載事項。
  前項第四款、第八款、第九款、第十款之費用及所受報酬之計算上限,
  由證期會定之。
  證券投資信託商業同業公會得對證券投資信託契約擬訂定型化契約,報
  經證期會核定。